ISIN | FR0010074922 |
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Numero di valore | 1838405 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (F) Equity ESG Europe Minimum Volatility EUR D |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Francia |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | La politica d’investimento del fondo è di tipo “value”. Il FCI è esposto costantemente quasi al 100% al mercato delle azioni europee. Il valore aggiunto proviene esclusivamente dalla selezione dei titoli. Questo approccio è completato da una strategia il cui obiettivo è ridurre il livello di volatilità globale del portafoglio. Il gestore crea così un portafoglio diversificato costituito in parte da titoli selezionati e in parte da titoli appartenenti all’indice di riferimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 173.52 EUR | 24.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 173.27 EUR | 23.07.2025 |
Max 52 settimani * | 179.19 EUR | 21.05.2025 |
Min 52 settimani * | 155.26 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 173.52 EUR | 24.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 191'975'985 | |
Attivo della classe *** | 11'935 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.46% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.87% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 mese | -0.03% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mesi | +2.90% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mesi | +5.00% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 anno | +9.30% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 anni | +19.50% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 anni | +22.21% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 anni | +15.01% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 2.03% | |
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Iberdrola SA | 1.99% | |
Danone SA | 1.92% | |
Koninklijke KPN NV | 1.89% | |
Swiss Prime Site AG | 1.89% | |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | 1.86% | |
Redeia Corporacion SA | 1.72% | |
Wolters Kluwer NV | 1.72% | |
Sampo Oyj Class A | 1.70% | |
Unilever PLC | 1.64% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |