Swiss Life Funds (F) Equity ESG Europe Minimum Volatility EUR D

Stammdaten

ISIN FR0010074922
Valorennummer 1838405
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (F) Equity ESG Europe Minimum Volatility EUR D
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in ein diversifiziertes Aktienportfolio von europäischen Aktien an.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 172.86 EUR 13.05.2025
Vorheriger Preis * 173.43 EUR 12.05.2025
52 Wochen Hoch * 175.08 EUR 03.03.2025
52 Wochen Tief * 155.12 EUR 29.05.2024
NAV * 172.86 EUR 13.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 191'824'379
Anteilsklassevermögen *** 12'082
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.05% 31.12.2024
13.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.93% 31.12.2024
13.05.2025
1 Monat +4.77% 14.04.2025
13.05.2025
3 Monate +0.49% 13.02.2025
13.05.2025
6 Monate +7.14% 13.11.2024
13.05.2025
1 Jahr +9.03% 13.05.2024
13.05.2025
2 Jahre +15.89% 15.05.2023
13.05.2025
3 Jahre +22.11% 13.05.2022
13.05.2025
5 Jahre +18.13% 13.05.2020
13.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Iberdrola SA 2.46%
Koninklijke Ahold Delhaize NV 2.29%
Zurich Insurance Group AG 2.26%
Danone SA 2.21%
Redeia Corporacion SA 2.03%
Wolters Kluwer NV 1.95%
Unilever PLC 1.79%
Generali 1.76%
Koninklijke KPN NV 1.68%
GSK PLC 1.58%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)