ISIN | FR0010074922 |
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Valorennummer | 1838405 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (F) Equity ESG Europe Minimum Volatility EUR D |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Frankreich |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in ein diversifiziertes Aktienportfolio von europäischen Aktien an. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 172.86 EUR | 13.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 173.43 EUR | 12.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 175.08 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 155.12 EUR | 29.05.2024 |
NAV * | 172.86 EUR | 13.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 191'824'379 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'082 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.05% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.93% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
1 Monat | +4.77% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 Monate | +0.49% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 Monate | +7.14% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 Jahr | +9.03% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 Jahre | +15.89% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 Jahre | +22.11% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 Jahre | +18.13% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Iberdrola SA | 2.46% | |
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Koninklijke Ahold Delhaize NV | 2.29% | |
Zurich Insurance Group AG | 2.26% | |
Danone SA | 2.21% | |
Redeia Corporacion SA | 2.03% | |
Wolters Kluwer NV | 1.95% | |
Unilever PLC | 1.79% | |
Generali | 1.76% | |
Koninklijke KPN NV | 1.68% | |
GSK PLC | 1.58% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |