ISIN | CH0504176956 |
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No. de valeur | 50417695 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BERGOS - Euro Credit A |
Prestataire de fonds |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Prestataire de fonds | PMG Investment Solutions AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund management company invests the sub-fund’s assets as follows: a. Up to 100% in bonds denominated in EUR or other freely convertible currencies (including inflationprotected bonds) and other fixed or floating-rate debt securities and rights issued by private and public debtors worldwide, with at least a long-term rating of "BBB-" (S&P), "Baa3" (Moody's), "BBB-" (Fitch) or equivalent; |
Particularités |
Prix actuel * | 98.52 EUR | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 98.62 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 98.94 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 94.25 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 98.52 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 39'831'459 | |
Actifs de la classe *** | 3'226'975 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.45% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.24% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mois | -0.42% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | +0.45% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | +1.06% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +4.03% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +8.58% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | +5.52% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +10.60% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.56% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |