Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 95 Passiv DT

Dati di base

ISIN CH0496470896
Numero di valore 49647089
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 95 Passiv DT
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 139.26 CHF 03.03.2025
Prezzo precedente * 139.83 CHF 28.02.2025
Max 52 settimani * 142.97 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 123.56 CHF 05.08.2024
NAV * 139.26 CHF 03.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 52'503'826
Attivo della classe *** 2'391'939
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.36% 31.12.2024
03.03.2025
1 mese -0.03% 03.02.2025
03.03.2025
3 mesi +1.46% 03.12.2024
03.03.2025
6 mesi +5.95% 03.09.2024
03.03.2025
1 anno +11.82% 04.03.2024
03.03.2025
2 anni +22.01% 03.03.2023
03.03.2025
3 anni +16.37% 03.03.2022
03.03.2025
5 anni +44.71% 04.03.2020
03.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 91.49
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.35
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (CH) IEF USA NT USD 13.47%
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF 13.11%
SWC (CH) IEF LgCp Switzerland NT CHF 12.26%
SWC (CH) IEF USA Responsible ST USD 10.99%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 10.07%
SWC (CH) IEF SmCp Wld ex CH NT CHF 9.99%
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH ST CHF 7.46%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 5.10%
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD 4.95%
SWC (CH) Idx PMF Gold Physcl hdg NTH1CHF 2.53%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.40%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 0.44%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)