Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 95 Passiv DT

Stammdaten

ISIN CH0496470896
Valorennummer 49647089
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 95 Passiv DT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Vermögen des Teilvermögens wird überwiegend indirekt (Fund-of-Funds-Prinzip) über die in § 8 Ziff. 1 oben genannten Anlageinstrumente und in die in Ziff. 2 unten genannten Anlageklassen investiert. Der Anteil der direkten und indirekten Anlagen in Beteiligungswertpapiere und Beteiligungswertrechte soll im langfristigen Durchschnitt 95% des Vermögens des Teilvermögens ausmachen. Anteile offener Immobilienfonds gelten in diesem Zusammenhang nicht als Beteiligungswertpapiere.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 157.87 CHF 09.01.2026
Vorheriger Preis * 156.87 CHF 08.01.2026
52 Wochen Hoch * 157.87 CHF 09.01.2026
52 Wochen Tief * 120.50 CHF 07.04.2025
NAV * 157.87 CHF 09.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 76'216'824
Anteilsklassevermögen *** 5'677'526
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.61% 31.12.2025
09.01.2026
1 Monat +3.36% 09.12.2025
09.01.2026
3 Monate +4.85% 09.10.2025
09.01.2026
6 Monate +11.92% 09.07.2025
09.01.2026
1 Jahr +16.89% 10.01.2025
09.01.2026
2 Jahre +34.07% 09.01.2024
09.01.2026
3 Jahre +42.74% 09.01.2023
09.01.2026
5 Jahre +40.99% 11.01.2021
09.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 91.47
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.31
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) IEF USA NT USD 13.36%
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF 12.98%
SWC (CH) IEF LgCp Switzerland NT CHF 12.09%
SWC (CH) IEF USA Responsible ST USD 10.91%
SWC (CH) IEF SmCp Wld ex CH NT CHF 10.19%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 9.73%
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH ST CHF 7.49%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 5.03%
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD 4.99%
SWC (CH) Idx PMF Gold Physcl hdg NTH1CHF 2.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.40%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)