LO Funds - Swiss Small & Mid Caps (CHF) NA

Détails

ISIN LU2051383235
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds - Swiss Small & Mid Caps (CHF) NA
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund is actively managed. The SPI Extra TR index is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the above-mentioned index but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the above-mentioned index in order to take advantage of investment opportunities. The Sub-Fund invests in equity securities (including, but not limited to, warrants) issued by small and mid cap companies incorporated or exercising a prominent part of their business activities in Switzerland as listed in the SPI Extra Index (the "Benchmark"). Up to 10% of portfolio may be invested in other equity securities outside these parameters.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12.84 CHF 05.06.2025
Prix précédent * 12.78 CHF 04.06.2025
Max 52 semaines * 12.84 CHF 05.06.2025
Min 52 semaines * 10.64 CHF 09.04.2025
NAV * 12.84 CHF 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 22'823'525
Actifs de la classe *** 7'213'681
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.72% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +5.21% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois +2.39% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois +8.00% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +8.24% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +10.77% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +9.65% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans +24.54% 05.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 7.87%
Schindler Holding AG Non Voting 5.74%
PSP Swiss Property AG 5.14%
SGS AG 5.08%
Sandoz Group AG Registered Shares 4.94%
Swiss Prime Site AG 4.92%
Baloise Holding AG 3.88%
Galderma Group AG Registered Shares 3.82%
Belimo Holding AG 3.75%
Straumann Holding AG 3.74%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 1.00%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)