ISIN | LU2049423580 |
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Numero di valore | 49742038 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Emerging Debt Blend HZ EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Lussemburgo www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | To increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of bonds, money market instruments and other debt securities from Emerging countries. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 95.93 EUR | 17.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 95.90 EUR | 16.01.2025 |
Max 52 settimani * | 100.40 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 90.43 EUR | 13.02.2024 |
NAV * | 95.93 EUR | 17.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 55'399'710 | |
Attivo della classe *** | 9'590 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.03% |
31.12.2024 - 17.01.2025
31.12.2024 17.01.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.14% |
31.12.2024 - 17.01.2025
31.12.2024 17.01.2025 |
1 mese | -0.79% |
17.12.2024 - 17.01.2025
17.12.2024 17.01.2025 |
3 mesi | -1.95% |
17.10.2024 - 17.01.2025
17.10.2024 17.01.2025 |
6 mesi | +1.64% |
17.07.2024 - 17.01.2025
17.07.2024 17.01.2025 |
1 anno | +5.27% |
17.01.2024 - 17.01.2025
17.01.2024 17.01.2025 |
2 anni | +6.22% |
17.01.2023 - 17.01.2025
17.01.2023 17.01.2025 |
3 anni | -4.26% |
18.01.2022 - 17.01.2025
18.01.2022 17.01.2025 |
5 anni | -11.14% |
11.06.2021 - 17.01.2025
11.06.2021 17.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
5 Year Treasury Note Future Mar 25 | 13.05% | |
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Put Usd/Try 36.6 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) | 6.99% | |
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 6.12% | |
Put Usd/Try 37.5 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) | 3.88% | |
Put Usd/Try 35.7 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) | 3.29% | |
Put Usd/Try 38 Ki 35.85 (Mlb_Ldn) (25.04.25) | 1.69% | |
Put Usd/Try 36 Ki 35 (Citibankldn) (13.02.25) | 1.67% | |
Put Eur/Usd 1.07 Ko 1.035 (Bnp_Par) (09.01.25) | 1.66% | |
Call Usd/Cnh 7.25 Va (Bnp_Par) (24.10.25) | 1.66% | |
Korea 3 Year Bond Future Mar 25 | 1.63% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 0.185% |
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Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |