ISIN | LU2049423820 |
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Numero di valore | 49742149 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Emerging Debt Blend HR EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Lussemburgo www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | To increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of bonds, money market instruments and other debt securities from Emerging countries. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 88.45 EUR | 21.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 88.23 EUR | 20.02.2025 |
Max 52 settimani * | 91.10 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 83.28 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 88.45 EUR | 21.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 55'741'149 | |
Attivo della classe *** | 1'410'019 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.18% |
31.12.2024 - 21.02.2025
31.12.2024 21.02.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.52% |
31.12.2024 - 21.02.2025
31.12.2024 21.02.2025 |
1 mese | +1.78% |
21.01.2025 - 21.02.2025
21.01.2025 21.02.2025 |
3 mesi | +1.29% |
21.11.2024 - 21.02.2025
21.11.2024 21.02.2025 |
6 mesi | -0.15% |
21.08.2024 - 21.02.2025
21.08.2024 21.02.2025 |
1 anno | +5.95% |
21.02.2024 - 21.02.2025
21.02.2024 21.02.2025 |
2 anni | +8.66% |
21.02.2023 - 21.02.2025
21.02.2023 21.02.2025 |
3 anni | -7.47% |
22.02.2022 - 21.02.2025
22.02.2022 21.02.2025 |
5 anni | -15.34% |
11.06.2021 - 21.02.2025
11.06.2021 21.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Put Usd/Try 36.6 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) | 6.66% | |
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Put Usd/Try 37.5 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) | 3.83% | |
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 3.33% | |
Korea 3 Year Bond Future Mar 25 | 3.31% | |
Put Eur/Brl 6.12 Ki 6.01 (Mlb_Ldn) (04.02.25) | 3.05% | |
Put Usd/Try 35.7 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) | 2.82% | |
10 Year Treasury Note Future Mar 25 | 2.64% | |
Put Eur/Pln 4.31 Va (Sg_Par) (04.02.25) | 2.04% | |
Put Eur/Brl 6.21 Va (Mlb_Ldn) (04.02.25) | 1.99% | |
Indonesia (Republic of) 6.5% | 1.99% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER *** | 2.14% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 3.00% |
Ongoing Charges *** | 2.16% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |