Pictet - Emerging Debt Blend HR EUR

Stammdaten

ISIN LU2049423820
Valorennummer 49742149
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet - Emerging Debt Blend HR EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxemburg
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen, Geldmarktinstrumenten und sonstigen Schuldinstrumenten aus Schwellenländern
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.14 EUR 24.10.2025
Vorheriger Preis * 96.87 EUR 23.10.2025
52 Wochen Hoch * 97.25 EUR 17.09.2025
52 Wochen Tief * 85.27 EUR 09.04.2025
NAV * 97.14 EUR 24.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 59'086'066
Anteilsklassevermögen *** 1'519'139
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.22% 31.12.2024
24.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +10.34% 31.12.2024
24.10.2025
1 Monat +0.37% 24.09.2025
24.10.2025
3 Monate +3.52% 24.07.2025
24.10.2025
6 Monate +8.54% 24.04.2025
24.10.2025
1 Jahr +10.71% 24.10.2024
24.10.2025
2 Jahre +24.43% 24.10.2023
24.10.2025
3 Jahre +30.18% 24.10.2022
24.10.2025
5 Jahre -7.03% 11.06.2021
24.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

10 Year Treasury Note Future Dec 25 11.02%
Indonesia (Republic of) 6.5% 3.75%
Korea 3 Year Bond Future Dec 25 2.84%
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) 2.60%
Put Usd/Try 44 Va (Ubs_Ldn) (19.12.25) 2.58%
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) 2.42%
Put Usd/Try 42 Va (Jpmcha_Ldn) (13.10.25) 2.13%
Put Eur/Zar 20.55 Va (Db_Ldn) (02.10.25) 1.79%
Philippines (Republic Of) 6.25% 1.57%
South Africa (Republic of) 8.875% 1.53%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.14%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 3.00%
Ongoing Charges *** 2.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)