| ISIN | LU2049423820 |
|---|---|
| Valorennummer | 49742149 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Pictet - Emerging Debt Blend HR EUR |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxemburg www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management (Europe) SA |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen, Geldmarktinstrumenten und sonstigen Schuldinstrumenten aus Schwellenländern |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 97.14 EUR | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 96.87 EUR | 23.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 97.25 EUR | 17.09.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 85.27 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 97.14 EUR | 24.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 59'086'066 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'519'139 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +12.22% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +10.34% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 Monat | +0.37% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 Monate | +3.52% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 Monate | +8.54% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 Jahr | +10.71% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 Jahre | +24.43% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 Jahre | +30.18% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 Jahre | -7.03% |
11.06.2021 - 24.10.2025
11.06.2021 24.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Year Treasury Note Future Dec 25 | 11.02% | |
|---|---|---|
| Indonesia (Republic of) 6.5% | 3.75% | |
| Korea 3 Year Bond Future Dec 25 | 2.84% | |
| Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) | 2.60% | |
| Put Usd/Try 44 Va (Ubs_Ldn) (19.12.25) | 2.58% | |
| Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) | 2.42% | |
| Put Usd/Try 42 Va (Jpmcha_Ldn) (13.10.25) | 2.13% | |
| Put Eur/Zar 20.55 Va (Db_Ldn) (02.10.25) | 1.79% | |
| Philippines (Republic Of) 6.25% | 1.57% | |
| South Africa (Republic of) 8.875% | 1.53% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 2.14% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 3.00% |
| Ongoing Charges *** | 2.16% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |