ISIN | LU2049423820 |
---|---|
Valorennummer | 49742149 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Emerging Debt Blend HR EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxemburg www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen, Geldmarktinstrumenten und sonstigen Schuldinstrumenten aus Schwellenländern |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 88.25 EUR | 28.03.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 88.33 EUR | 27.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 91.10 EUR | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 83.28 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 88.25 EUR | 28.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 55'812'584 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'400'149 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.95% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +3.24% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
1 Monat | -0.02% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 Monate | +2.02% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 Monate | -3.06% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 Jahr | +3.88% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 Jahre | +7.31% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 Jahre | -2.19% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 Jahre | -15.53% |
11.06.2021 - 28.03.2025
11.06.2021 28.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Put Usd/Try 36.6 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) | 4.54% | |
---|---|---|
Put Usd/Try 36.6 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) | 4.53% | |
Put Usd/Try 37.5 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) | 3.73% | |
Put Usd/Try 37.5 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) | 3.63% | |
Korea 3 Year Bond Future Mar 25 | 3.27% | |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 2.71% | |
Indonesia (Republic of) 6.5% | 2.17% | |
Put Usd/Try 37.45 Ki 37.15 (Citibankldn) (25.04.25 | 2.07% | |
Put Usd/Try 38 Ki 35.85 (Mlb_Ldn) (25.04.25) | 1.68% | |
Call Usd/Cnh 7.25 Ko 7.385 (Ubs_Ldn) (14.07.25) | 1.64% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 2.14% |
---|---|
Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 3.00% |
Ongoing Charges *** | 2.16% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |