Emerging Debt Blend P USD

Dati di base

ISIN LU2049422426
Numero di valore 49742040
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Emerging Debt Blend P USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** To increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of bonds, money market instruments and other debt securities from Emerging countries.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.50 USD 06.09.2024
Prezzo precedente * 101.14 USD 05.09.2024
Max 52 settimani * 101.50 USD 06.09.2024
Min 52 settimani * 86.34 USD 20.10.2023
NAV * 101.50 USD 06.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 60'667'440
Attivo della classe *** 2'488'351
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.93% 29.12.2023
06.09.2024
Performance YTD (in CHF) +5.08% 29.12.2023
06.09.2024
1 mese +3.72% 06.08.2024
06.09.2024
3 mesi +5.59% 06.06.2024
06.09.2024
6 mesi +6.08% 06.03.2024
06.09.2024
1 anno +12.80% 06.09.2023
06.09.2024
2 anni +17.15% 06.09.2022
06.09.2024
3 anni -4.74% 07.09.2021
06.09.2024
5 anni -6.86% 11.06.2021
06.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

5 Year Treasury Note Future Sept 24 7.30%
Call Usd/Cnh 7.305 Va (Mlb_Ldn) (31.10.24) 2.84%
Call Usd/Cnh 7.3 Va (Ubs_Ldn) (25.07.24) 2.57%
Call Usd/Cnh 7.35 Va (Citibankldn) (04.02.25) 2.51%
2 Year Treasury Note Future Sept 24 2.47%
Call Usd/Chf 0.91 Ki 0.93 (Citibankldn) (23.09.24) 2.25%
China (People's Republic Of) 2.62% 1.95%
Call Usd/Cnh 7.35 Va (Citibankldn) (31.10.24) 1.85%
Malaysia (Government Of) 4.498% 1.77%
Call Usd/Cnh 7.2 Va (Nom_Ldn) (04.07.24) 1.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.527%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.10%
Ongoing Charges *** 1.54%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)