Emerging Debt Blend HI CHF

Dati di base

ISIN LU2044939879
Numero di valore 49590890
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Emerging Debt Blend HI CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** To increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of bonds, money market instruments and other debt securities from Emerging countries.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 86.79 CHF 17.01.2025
Prezzo precedente * 86.77 CHF 16.01.2025
Max 52 settimani * 91.75 CHF 27.09.2024
Min 52 settimani * 84.42 CHF 13.02.2024
NAV * 86.79 CHF 17.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 51'988'141
Attivo della classe *** 25'935
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.13% 31.12.2024
17.01.2025
1 mese -1.09% 17.12.2024
17.01.2025
3 mesi -2.76% 17.10.2024
17.01.2025
6 mesi -0.08% 17.07.2024
17.01.2025
1 anno +1.78% 17.01.2024
17.01.2025
2 anni -0.38% 17.01.2023
17.01.2025
3 anni -11.19% 18.01.2022
17.01.2025
5 anni -18.09% 11.06.2021
17.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

5 Year Treasury Note Future Mar 25 13.05%
Put Usd/Try 36.6 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) 6.99%
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 6.12%
Put Usd/Try 37.5 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) 3.88%
Put Usd/Try 35.7 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) 3.29%
Put Usd/Try 38 Ki 35.85 (Mlb_Ldn) (25.04.25) 1.69%
Put Usd/Try 36 Ki 35 (Citibankldn) (13.02.25) 1.67%
Put Eur/Usd 1.07 Ko 1.035 (Bnp_Par) (09.01.25) 1.66%
Call Usd/Cnh 7.25 Va (Bnp_Par) (24.10.25) 1.66%
Korea 3 Year Bond Future Mar 25 1.63%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.979%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)