ISIN | LU2044939879 |
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Numero di valore | 49590890 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet - Emerging Debt Blend HI CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Lussemburgo www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of bonds, money market instruments and other debt securities from Emerging countries. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 94.67 CHF | 04.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 94.62 CHF | 03.09.2025 |
Max 52 settimani * | 95.34 CHF | 13.08.2025 |
Min 52 settimani * | 85.35 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 94.67 CHF | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 53'964'167 | |
Attivo della classe *** | 37'754 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.94% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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1 mese | +1.12% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mesi | +3.19% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mesi | +6.79% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 anno | +6.26% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 anni | +13.69% |
05.09.2023 - 04.09.2025
05.09.2023 04.09.2025 |
3 anni | +14.07% |
06.09.2022 - 04.09.2025
06.09.2022 04.09.2025 |
5 anni | -10.66% |
11.06.2021 - 04.09.2025
11.06.2021 04.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 12.37% | |
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Indonesia (Republic of) 6.5% | 4.60% | |
Korea 3 Year Bond Future Sept 25 | 3.04% | |
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) | 1.98% | |
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) | 1.89% | |
Philippines (Republic Of) 6.25% | 1.66% | |
Call Eur/Usd 1.15 Va (Bnp_Par) (18.09.25) | 1.62% | |
Call Eur/Usd 1.15 Va (Sg_Par) (18.09.25) | 1.62% | |
South Africa (Republic of) 8.875% | 1.54% | |
Put Usd/Czk 22.75 Va (Citibankldn) (17.09.25) | 1.50% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 0.99% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |