Emerging Debt Blend HI CHF

Dati di base

ISIN LU2044939879
Numero di valore 49590890
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Emerging Debt Blend HI CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of bonds, money market instruments and other debt securities from Emerging countries.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 92.85 CHF 16.07.2025
Prezzo precedente * 93.01 CHF 15.07.2025
Max 52 settimani * 94.27 CHF 03.07.2025
Min 52 settimani * 85.35 CHF 09.04.2025
NAV * 92.85 CHF 16.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 53'049'869
Attivo della classe *** 37'250
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.85% 31.12.2024
16.07.2025
1 mese +0.81% 16.06.2025
16.07.2025
3 mesi +5.09% 16.04.2025
16.07.2025
6 mesi +7.01% 16.01.2025
16.07.2025
1 anno +6.60% 16.07.2024
16.07.2025
2 anni +6.77% 17.07.2023
16.07.2025
3 anni +12.90% 18.07.2022
16.07.2025
5 anni -12.37% 11.06.2021
16.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

10 Year Treasury Note Future Sept 25 8.18%
Indonesia (Republic of) 6.5% 3.91%
Put Usd/Chf 0.805 Va (Citibankldn) (17.07.25) 3.29%
Korea 3 Year Bond Future Sept 25 3.09%
Call Eur/Usd 1.15 Va (Sg_Par) (18.09.25) 2.92%
Call Eur/Usd 1.1755 Va (Barc_Ldn) (18.09.25) 2.41%
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) 2.36%
Call Eur/Usd 1.135 Va (Natexis) (09.07.25) 2.29%
Call Eur/Usd 1.17 Va (Bnp_Par) (04.09.25) 2.23%
Call Eur/Usd 1.1575 Ki 1.1685 (Gs_Ldn) (07.07.25) 2.21%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.99%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)