ISIN | LU2044939879 |
---|---|
Valorennummer | 49590890 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Emerging Debt Blend HI CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxemburg www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen, Geldmarktinstrumenten und sonstigen Schuldinstrumenten aus Schwellenländern |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 88.62 CHF | 21.02.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 88.41 CHF | 20.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 91.75 CHF | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 84.47 CHF | 02.07.2024 |
NAV * | 88.62 CHF | 21.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 52'617'860 | |
Anteilsklassevermögen *** | 26'218 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.98% |
31.12.2024 - 21.02.2025
31.12.2024 21.02.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +1.66% |
21.01.2025 - 21.02.2025
21.01.2025 21.02.2025 |
3 Monate | +0.96% |
21.11.2024 - 21.02.2025
21.11.2024 21.02.2025 |
6 Monate | -0.83% |
21.08.2024 - 21.02.2025
21.08.2024 21.02.2025 |
1 Jahr | +4.44% |
21.02.2024 - 21.02.2025
21.02.2024 21.02.2025 |
2 Jahre | +5.87% |
21.02.2023 - 21.02.2025
21.02.2023 21.02.2025 |
3 Jahre | -9.19% |
22.02.2022 - 21.02.2025
22.02.2022 21.02.2025 |
5 Jahre | -16.36% |
11.06.2021 - 21.02.2025
11.06.2021 21.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Put Usd/Try 36.6 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) | 6.66% | |
---|---|---|
Put Usd/Try 37.5 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) | 3.83% | |
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 3.33% | |
Korea 3 Year Bond Future Mar 25 | 3.31% | |
Put Eur/Brl 6.12 Ki 6.01 (Mlb_Ldn) (04.02.25) | 3.05% | |
Put Usd/Try 35.7 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) | 2.82% | |
10 Year Treasury Note Future Mar 25 | 2.64% | |
Put Eur/Pln 4.31 Va (Sg_Par) (04.02.25) | 2.04% | |
Put Eur/Brl 6.21 Va (Mlb_Ldn) (04.02.25) | 1.99% | |
Indonesia (Republic of) 6.5% | 1.99% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER *** | 0.97% |
---|---|
Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |