ISIN | LU2044939796 |
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Numero di valore | 49611566 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Emerging Debt Blend HI EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Lussemburgo www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | To increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of bonds, money market instruments and other debt securities from Emerging countries. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 93.96 EUR | 28.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 94.04 EUR | 27.03.2025 |
Max 52 settimani * | 96.44 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 87.71 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 93.96 EUR | 28.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 55'812'584 | |
Attivo della classe *** | 2'010'114 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.23% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.52% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
1 mese | +0.07% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mesi | +2.31% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 mesi | -2.52% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 anno | +5.07% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 anni | +9.78% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 anni | +1.22% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 anni | -11.80% |
11.06.2021 - 28.03.2025
11.06.2021 28.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Put Usd/Try 36.6 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) | 4.54% | |
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Put Usd/Try 36.6 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) | 4.53% | |
Put Usd/Try 37.5 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) | 3.73% | |
Put Usd/Try 37.5 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) | 3.63% | |
Korea 3 Year Bond Future Mar 25 | 3.27% | |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 2.71% | |
Indonesia (Republic of) 6.5% | 2.17% | |
Put Usd/Try 37.45 Ki 37.15 (Citibankldn) (25.04.25 | 2.07% | |
Put Usd/Try 38 Ki 35.85 (Mlb_Ldn) (25.04.25) | 1.68% | |
Call Usd/Cnh 7.25 Ko 7.385 (Ubs_Ldn) (14.07.25) | 1.64% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.99% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |