Emerging Debt Blend HI EUR

Dati di base

ISIN LU2044939796
Numero di valore 49611566
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Emerging Debt Blend HI EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** To increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of bonds, money market instruments and other debt securities from Emerging countries.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 93.96 EUR 28.03.2025
Prezzo precedente * 94.04 EUR 27.03.2025
Max 52 settimani * 96.44 EUR 27.09.2024
Min 52 settimani * 87.71 EUR 16.04.2024
NAV * 93.96 EUR 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 55'812'584
Attivo della classe *** 2'010'114
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.23% 31.12.2024
28.03.2025
Performance YTD (in CHF) +3.52% 31.12.2024
28.03.2025
1 mese +0.07% 28.02.2025
28.03.2025
3 mesi +2.31% 30.12.2024
28.03.2025
6 mesi -2.52% 30.09.2024
28.03.2025
1 anno +5.07% 28.03.2024
28.03.2025
2 anni +9.78% 28.03.2023
28.03.2025
3 anni +1.22% 28.03.2022
28.03.2025
5 anni -11.80% 11.06.2021
28.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Put Usd/Try 36.6 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) 4.54%
Put Usd/Try 36.6 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) 4.53%
Put Usd/Try 37.5 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) 3.73%
Put Usd/Try 37.5 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) 3.63%
Korea 3 Year Bond Future Mar 25 3.27%
10 Year Treasury Note Future June 25 2.71%
Indonesia (Republic of) 6.5% 2.17%
Put Usd/Try 37.45 Ki 37.15 (Citibankldn) (25.04.25 2.07%
Put Usd/Try 38 Ki 35.85 (Mlb_Ldn) (25.04.25) 1.68%
Call Usd/Cnh 7.25 Ko 7.385 (Ubs_Ldn) (14.07.25) 1.64%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.99%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)