ISIN | LU2044939796 |
---|---|
Valorennummer | 49611566 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Emerging Debt Blend HI EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxemburg www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen, Geldmarktinstrumenten und sonstigen Schuldinstrumenten aus Schwellenländern |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 99.06 EUR | 25.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 98.82 EUR | 24.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 99.06 EUR | 25.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 88.19 EUR | 02.07.2024 |
NAV * | 99.06 EUR | 25.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 56'755'572 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'075'760 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.78% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +7.19% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 Monat | +2.12% |
27.05.2025 - 25.06.2025
27.05.2025 25.06.2025 |
3 Monate | +4.80% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 Monate | +7.84% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 Jahr | +11.13% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 Jahre | +13.21% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 Jahre | +15.44% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 Jahre | -7.01% |
11.06.2021 - 25.06.2025
11.06.2021 25.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 4.14% | |
---|---|---|
Call Eur/Usd 1.13 Va (Barc_Ldn) (12.06.25) | 3.39% | |
Indonesia (Republic of) 6.5% | 3.20% | |
Korea 3 Year Bond Future June 25 | 3.16% | |
Put Usd/Jpy 144 Va (Mlb_Ldn) (04.07.25) | 2.52% | |
Put Usd/Zar 18.6 Va (Jpmcha_Ldn) (12.06.25) | 2.24% | |
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) | 1.86% | |
Call Eur/Cnh 8 Va (Hsbc_Ldn) (05.06.25) | 1.85% | |
Put Usd/Try 39.25 Va (Hsbc_Ldn) (17.06.25) | 1.77% | |
Philippines (Republic Of) 6.25% | 1.76% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 0.99% |
---|---|
Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |