Pictet - Emerging Debt Blend I GBP

Dati di base

ISIN LU2044939523
Numero di valore 49594511
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Emerging Debt Blend I GBP
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of bonds, money market instruments and other debt securities from Emerging countries.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 112.96 GBP 09.12.2025
Prezzo precedente * 113.10 GBP 08.12.2025
Max 52 settimani * 114.19 GBP 20.11.2025
Min 52 settimani * 98.50 GBP 11.04.2025
NAV * 112.96 GBP 09.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 53'248'334
Attivo della classe *** 173'167
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.94% 31.12.2024
09.12.2025
Performance YTD (in CHF) +5.01% 31.12.2024
09.12.2025
1 mese -0.23% 10.11.2025
09.12.2025
3 mesi +5.52% 09.09.2025
09.12.2025
6 mesi +11.12% 10.06.2025
09.12.2025
1 anno +11.00% 09.12.2024
09.12.2025
2 anni +19.59% 11.12.2023
09.12.2025
3 anni +23.85% 09.12.2022
09.12.2025
5 anni +16.69% 11.06.2021
09.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

10 Year Treasury Note Future Mar 26 5.78%
Indonesia (Republic of) 6.5% 3.69%
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) 2.74%
Korea 3 Year Bond Future Dec 25 2.60%
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) 2.58%
Put Usd/Try 44 Va (Ubs_Ldn) (19.12.25) 2.51%
Put Eur/Huf 385 Va (Mlb_Ldn) (30.04.26) 1.65%
South Africa (Republic of) 8.875% 1.60%
Put Eur/Zar 20 Va (Citibankldn) (01.12.25) 1.53%
Philippines (Republic Of) 6.375% 1.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.94%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)