| ISIN | LU2044939523 |
|---|---|
| Numero di valore | 49594511 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Pictet - Emerging Debt Blend I GBP |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Lussemburgo www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management (Europe) SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of bonds, money market instruments and other debt securities from Emerging countries. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 110.93 GBP | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 110.42 GBP | 23.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 110.93 GBP | 24.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 98.50 GBP | 11.04.2025 |
| NAV * | 110.93 GBP | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 51'569'960 | |
| Attivo della classe *** | 115'311 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +8.95% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.69% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 mese | +1.84% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mesi | +6.47% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mesi | +10.81% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 anno | +11.89% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 anni | +21.87% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 anni | +23.28% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 anni | +14.60% |
11.06.2021 - 24.10.2025
11.06.2021 24.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Year Treasury Note Future Dec 25 | 11.02% | |
|---|---|---|
| Indonesia (Republic of) 6.5% | 3.75% | |
| Korea 3 Year Bond Future Dec 25 | 2.84% | |
| Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) | 2.60% | |
| Put Usd/Try 44 Va (Ubs_Ldn) (19.12.25) | 2.58% | |
| Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) | 2.42% | |
| Put Usd/Try 42 Va (Jpmcha_Ldn) (13.10.25) | 2.13% | |
| Put Eur/Zar 20.55 Va (Db_Ldn) (02.10.25) | 1.79% | |
| Philippines (Republic Of) 6.25% | 1.57% | |
| South Africa (Republic of) 8.875% | 1.53% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.94% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.05% |
| Ongoing Charges *** | 0.96% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |