Emerging Debt Blend I CHF

Dati di base

ISIN LU2044939440
Numero di valore 49594506
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Emerging Debt Blend I CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** To increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of bonds, money market instruments and other debt securities from Emerging countries.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 93.57 CHF 28.03.2025
Prezzo precedente * 93.75 CHF 27.03.2025
Max 52 settimani * 96.09 CHF 07.02.2025
Min 52 settimani * 86.12 CHF 05.08.2024
NAV * 93.57 CHF 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 52'371'096
Attivo della classe *** 44'109
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.13% 31.12.2024
28.03.2025
1 mese -2.10% 28.02.2025
28.03.2025
3 mesi -0.10% 30.12.2024
28.03.2025
6 mesi +2.84% 30.09.2024
28.03.2025
1 anno +4.78% 28.03.2024
28.03.2025
2 anni +9.48% 28.03.2023
28.03.2025
3 anni +2.60% 28.03.2022
28.03.2025
5 anni -6.07% 11.06.2021
28.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Put Usd/Try 36.6 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) 4.54%
Put Usd/Try 36.6 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) 4.53%
Put Usd/Try 37.5 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) 3.73%
Put Usd/Try 37.5 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) 3.63%
Korea 3 Year Bond Future Mar 25 3.27%
10 Year Treasury Note Future June 25 2.71%
Indonesia (Republic of) 6.5% 2.17%
Put Usd/Try 37.45 Ki 37.15 (Citibankldn) (25.04.25 2.07%
Put Usd/Try 38 Ki 35.85 (Mlb_Ldn) (25.04.25) 1.68%
Call Usd/Cnh 7.25 Ko 7.385 (Ubs_Ldn) (14.07.25) 1.64%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.95%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)