White Fleet IV - Evolt Dynamic Beta Fund R (CHF hedged)

Dati di base

ISIN LU1975716165
Numero di valore 47224634
Bloomberg Global ID
Nome del fondo White Fleet IV - Evolt Dynamic Beta Fund R (CHF hedged)
Offerente del fondo MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A. MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefono: +352 43 61 61 1
Offerente del fondo MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-fund uses a quantitative asset allocation strategy to achieve superior returns by investing in global equity indices. Reference “Evolt” is the short form of evolution, as a dynamic adjusting strategy is an evolutionary step compared to a traditional buy and hold strategy, whereas “Dynamic Beta” reflects that the strategy of the Sub-fund is dynamically adjusting its exposure to equity markets according to the market regime.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 122.83 CHF 07.11.2024
Prezzo precedente * 122.73 CHF 06.11.2024
Max 52 settimani * 124.45 CHF 12.07.2024
Min 52 settimani * 114.68 CHF 09.11.2023
NAV * 122.83 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 13'808'370
Attivo della classe *** 3'990'906
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.59% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese +0.35% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +1.71% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +0.18% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +6.93% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +7.40% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -6.94% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +23.16% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Germany (Federal Republic Of) 0% 14.80%
Germany (Federal Republic Of) 0% 13.49%
France (Republic Of) 0% 11.42%
Germany (Federal Republic Of) 0% 10.00%
Germany (Federal Republic Of) 0% 9.99%
France (Republic Of) 0% 7.37%
Germany (Federal Republic Of) 0% 7.36%
Germany (Federal Republic Of) 0% 6.64%
United States Treasury Bills 0% 6.00%
Nikkei 225 Index Future Dec24 0.27%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.71%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.63%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)