White Fleet IV - Evolt Dynamic Beta Fund R (CHF hedged)

Stammdaten

ISIN LU1975716165
Valorennummer 47224634
Bloomberg Global ID
Fondsname White Fleet IV - Evolt Dynamic Beta Fund R (CHF hedged)
Fondsanbieter MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A. MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-fund uses a quantitative asset allocation strategy to achieve superior returns by investing in global equity indices. Reference “Evolt” is the short form of evolution, as a dynamic adjusting strategy is an evolutionary step compared to a traditional buy and hold strategy, whereas “Dynamic Beta” reflects that the strategy of the Sub-fund is dynamically adjusting its exposure to equity markets according to the market regime.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 122.83 CHF 07.11.2024
Vorheriger Preis * 122.73 CHF 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 124.45 CHF 12.07.2024
52 Wochen Tief * 114.68 CHF 09.11.2023
NAV * 122.83 CHF 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 13'808'370
Anteilsklassevermögen *** 3'990'906
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.59% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat +0.35% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +1.71% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +0.18% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +6.93% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +7.40% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre -6.94% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +23.16% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 0% 14.80%
Germany (Federal Republic Of) 0% 13.49%
France (Republic Of) 0% 11.42%
Germany (Federal Republic Of) 0% 10.00%
Germany (Federal Republic Of) 0% 9.99%
France (Republic Of) 0% 7.37%
Germany (Federal Republic Of) 0% 7.36%
Germany (Federal Republic Of) 0% 6.64%
United States Treasury Bills 0% 6.00%
Nikkei 225 Index Future Dec24 0.27%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.71%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.63%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)