ISIN | LU2017474144 |
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Numero di valore | 49405944 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Sirius HE JPY |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Lussemburgo www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11'089.00 JPY | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 11'071.00 JPY | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 11'089.00 JPY | 05.06.2025 |
Min 52 settimani * | 10'463.00 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 11'089.00 JPY | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 9'003'500'734 | |
Attivo della classe *** | 1'134'058'313 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.00% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.92% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +1.76% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +0.49% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +2.42% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +5.64% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +6.17% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +2.96% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +7.19% |
14.06.2021 - 05.06.2025
14.06.2021 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 4% | 4.58% | |
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Uzbekistan (The Republic of) 15.5% | 3.33% | |
J.P. Morgan Structured Products B.V. 25.318% | 2.84% | |
Dominican Republic Banco Central 9% | 2.51% | |
Uzbekistan (The Republic of) 16.25% | 2.36% | |
Serbia (Republic Of) 5.25% | 2.33% | |
ICBC Standard Bank PLC 14% | 2.18% | |
ABSA Bank Limited 14.25% | 2.16% | |
Ghana (Republic of) 0% | 2.13% | |
Port of Spain Waterfront Development Ltd. 7.875% | 2.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 1.86% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.11% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |