ISIN | CH0496872323 |
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Numero di valore | 49687232 |
Bloomberg Global ID | BKBSESA SW |
Nome del fondo | BKB Sustainable - Equities Switzerland A CHF |
Offerente del fondo |
Basler Kantonalbank
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Offerente del fondo | Basler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 135.15 CHF | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 134.26 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 138.55 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 119.90 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 135.15 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | 135.11 CHF | 01.04.2025 |
Redemption Price * | 135.11 CHF | 01.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'124'816'484 | |
Attivo della classe *** | 7'244'294 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.19% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -2.45% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | +8.88% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | +4.49% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +9.69% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +14.79% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +5.88% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +47.59% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.48% | |
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Roche Holding AG | 12.87% | |
Novartis AG Registered Shares | 12.54% | |
UBS Group AG | 5.41% | |
ABB Ltd | 4.93% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.52% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.48% | |
Holcim Ltd | 2.90% | |
Lonza Group Ltd | 2.83% | |
Alcon Inc | 2.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.88% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |