BKB Sustainable - Equities Switzerland A CHF

Dati di base

ISIN CH0496872323
Numero di valore 49687232
Bloomberg Global ID BKBSESA SW
Nome del fondo BKB Sustainable - Equities Switzerland A CHF
Offerente del fondo Basler Kantonalbank Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Offerente del fondo Basler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 128.65 CHF 25.04.2025
Prezzo precedente * 128.24 CHF 24.04.2025
Max 52 settimani * 137.63 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 116.10 CHF 09.04.2025
NAV * 128.65 CHF 25.04.2025
Issue Price * 128.69 CHF 25.04.2025
Redemption Price * 128.69 CHF 25.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'124'816'484
Attivo della classe *** 7'244'294
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.63% 31.12.2024
25.04.2025
1 mese -6.02% 25.03.2025
25.04.2025
3 mesi -1.83% 27.01.2025
25.04.2025
6 mesi -0.17% 25.10.2024
25.04.2025
1 anno +7.06% 25.04.2024
25.04.2025
2 anni +5.58% 25.04.2023
25.04.2025
3 anni +1.69% 25.04.2022
25.04.2025
5 anni +32.89% 27.04.2020
25.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 14.33%
Roche Holding AG 12.76%
Novartis AG Registered Shares 12.04%
Zurich Insurance Group AG 5.38%
UBS Group AG 5.26%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.23%
ABB Ltd 4.50%
Holcim Ltd 3.19%
Swiss Re AG 2.68%
Alcon Inc 2.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.88%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)