BKB Sustainable - Equities Switzerland A CHF

Dati di base

ISIN CH0496872323
Numero di valore 49687232
Bloomberg Global ID BKBSESA SW
Nome del fondo BKB Sustainable - Equities Switzerland A CHF
Offerente del fondo Basler Kantonalbank Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Offerente del fondo Basler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 135.15 CHF 01.04.2025
Prezzo precedente * 134.26 CHF 31.03.2025
Max 52 settimani * 138.55 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 119.90 CHF 16.04.2024
NAV * 135.15 CHF 01.04.2025
Issue Price * 135.11 CHF 01.04.2025
Redemption Price * 135.11 CHF 01.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'124'816'484
Attivo della classe *** 7'244'294
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.19% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -2.45% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi +8.88% 03.01.2025
01.04.2025
6 mesi +4.49% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +9.69% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +14.79% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +5.88% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +47.59% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 14.48%
Roche Holding AG 12.87%
Novartis AG Registered Shares 12.54%
UBS Group AG 5.41%
ABB Ltd 4.93%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.52%
Zurich Insurance Group AG 4.48%
Holcim Ltd 2.90%
Lonza Group Ltd 2.83%
Alcon Inc 2.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.88%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)