ISIN | CH0496872323 |
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No. de valeur | 49687232 |
Bloomberg Global ID | BKBSESA SW |
Nom de fond | BKB Sustainable - Equities Switzerland A CHF |
Prestataire de fonds |
Basler Kantonalbank
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Prestataire de fonds | Basler Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 128.65 CHF | 25.04.2025 |
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Prix précédent * | 128.24 CHF | 24.04.2025 |
Max 52 semaines * | 137.63 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 116.10 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 128.65 CHF | 25.04.2025 |
Issue Price * | 128.69 CHF | 25.04.2025 |
Redemption Price * | 128.69 CHF | 25.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'124'816'484 | |
Actifs de la classe *** | 7'244'294 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.63% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -6.02% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
3 mois | -1.83% |
27.01.2025 - 25.04.2025
27.01.2025 25.04.2025 |
6 mois | -0.17% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 an | +7.06% |
25.04.2024 - 25.04.2025
25.04.2024 25.04.2025 |
2 ans | +5.58% |
25.04.2023 - 25.04.2025
25.04.2023 25.04.2025 |
3 ans | +1.69% |
25.04.2022 - 25.04.2025
25.04.2022 25.04.2025 |
5 ans | +32.89% |
27.04.2020 - 25.04.2025
27.04.2020 25.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.33% | |
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Roche Holding AG | 12.76% | |
Novartis AG Registered Shares | 12.04% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.38% | |
UBS Group AG | 5.26% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.23% | |
ABB Ltd | 4.50% | |
Holcim Ltd | 3.19% | |
Swiss Re AG | 2.68% | |
Alcon Inc | 2.55% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.88% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |