ISIN | CH0496872323 |
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No. de valeur | 49687232 |
Bloomberg Global ID | BKBSESA SW |
Nom de fond | BKB Sustainable - Equities Switzerland A CHF |
Prestataire de fonds |
Basler Kantonalbank
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Prestataire de fonds | Basler Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 134.26 CHF | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 136.67 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 138.55 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 119.90 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 134.26 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | 134.30 CHF | 31.03.2025 |
Redemption Price * | 134.30 CHF | 31.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'144'241'091 | |
Actifs de la classe *** | 7'441'323 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.47% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | -1.96% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | +8.47% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | +3.12% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +8.97% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +13.16% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | +5.40% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +44.99% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.48% | |
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Roche Holding AG | 12.87% | |
Novartis AG Registered Shares | 12.54% | |
UBS Group AG | 5.41% | |
ABB Ltd | 4.93% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.52% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.48% | |
Holcim Ltd | 2.90% | |
Lonza Group Ltd | 2.83% | |
Alcon Inc | 2.72% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.88% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |