ISIN | CH0496872323 |
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No. de valeur | 49687232 |
Bloomberg Global ID | BKBSESA SW |
Nom de fond | BKB Sustainable - Equities Switzerland A CHF |
Prestataire de fonds |
Basler Kantonalbank
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Prestataire de fonds | Basler Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 129.02 CHF | 06.08.2025 |
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Prix précédent * | 130.06 CHF | 05.08.2025 |
Max 52 semaines * | 137.63 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 116.10 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 129.02 CHF | 06.08.2025 |
Issue Price * | 129.06 CHF | 06.08.2025 |
Redemption Price * | 129.06 CHF | 06.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'121'764'963 | |
Actifs de la classe *** | 6'976'540 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.93% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
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1 mois | -1.71% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 mois | -2.32% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 mois | -3.02% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 an | +5.48% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 ans | +9.66% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 ans | +9.53% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 ans | +26.70% |
06.08.2020 - 06.08.2025
06.08.2020 06.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 13.85% | |
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Roche Holding AG | 11.53% | |
Nestle SA | 10.83% | |
Zurich Insurance Group AG | 8.40% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.46% | |
ABB Ltd | 5.22% | |
UBS Group AG Registered Shares | 3.61% | |
Swiss Re AG | 2.48% | |
Givaudan SA | 2.44% | |
Geberit AG | 2.25% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.89% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |