ISIN | IE00BYR8PV08 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Lazard Global Equity Franchise Fund A Dist EUR Hedged |
Offerente del fondo |
Lazard Asset Management Ltd.
Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution E-Mail: contact.CH@lazard.com Telefono: +41 43 888 64 80 Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds |
Offerente del fondo | Lazard Asset Management Ltd. |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | Lazard Asset Management Schweiz AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to aim to achieve long-term capital appreciation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 127.87 EUR | 24.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 128.60 EUR | 23.07.2025 |
Max 52 settimani * | 130.62 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 109.94 EUR | 10.01.2025 |
NAV * | 127.87 EUR | 24.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 758'540'404 | |
Attivo della classe *** | 115'120 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.92% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +12.07% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 mese | +1.16% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mesi | +5.51% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mesi | +10.78% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 anno | +6.73% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 anni | +4.37% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 anni | +12.68% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 anni | +52.64% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Brightstar Lottery PLC | 6.50% | |
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Nexi SpA | 6.31% | |
Omnicom Group Inc | 6.10% | |
Fiserv Inc | 5.20% | |
FDJ United Ordinary Shares | 5.18% | |
Edenred SE | 5.11% | |
Rentokil Initial PLC | 4.83% | |
H&R Block Inc | 4.72% | |
Dentsply Sirona Inc | 4.65% | |
PayPal Holdings Inc | 4.17% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |