Lazard Global Equity Franchise Fund A Dist EUR Hedged

Dati di base

ISIN IE00BYR8PV08
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Lazard Global Equity Franchise Fund A Dist EUR Hedged
Offerente del fondo Lazard Asset Management Ltd. Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution
E-Mail: contact.CH@lazard.com
Telefono: +41 43 888 64 80
Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds
Offerente del fondo Lazard Asset Management Ltd.
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) Lazard Asset Management Schweiz AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to aim to achieve long-term capital appreciation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 123.83 EUR 14.05.2025
Prezzo precedente * 124.13 EUR 13.05.2025
Max 52 settimani * 130.62 EUR 27.09.2024
Min 52 settimani * 109.94 EUR 10.01.2025
NAV * 123.83 EUR 14.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 805'895'617
Attivo della classe *** 109'688
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.36% 31.12.2024
14.05.2025
Performance YTD (in CHF) +9.24% 31.12.2024
14.05.2025
1 mese +4.61% 14.04.2025
14.05.2025
3 mesi +3.26% 14.02.2025
14.05.2025
6 mesi +5.11% 14.11.2024
14.05.2025
1 anno +2.72% 14.05.2024
14.05.2025
2 anni +5.37% 15.05.2023
14.05.2025
3 anni +6.35% 16.05.2022
14.05.2025
5 anni +69.33% 14.05.2020
14.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Omnicom Group Inc 6.45%
Nexi SpA 6.11%
H&R Block Inc 6.06%
International Game Technology PLC 6.03%
Rentokil Initial PLC 5.93%
Snam SpA 4.82%
National Grid PLC 4.79%
Severn Trent PLC 4.70%
United Utilities Group PLC Class A 4.62%
Baxter International Inc 4.25%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.95%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)