Lazard Global Equity Franchise Fund A Dist EUR Hedged

Détails

ISIN IE00BYR8PV08
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Lazard Global Equity Franchise Fund A Dist EUR Hedged
Prestataire de fonds Lazard Asset Management Ltd. Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution
E-Mail: contact.CH@lazard.com
Téléphone: +41 43 888 64 80
Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds
Prestataire de fonds Lazard Asset Management Ltd.
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s) Lazard Asset Management Schweiz AG
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to aim to achieve long-term capital appreciation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 130.14 EUR 03.07.2025
Prix précédent * 129.72 EUR 02.07.2025
Max 52 semaines * 130.62 EUR 27.09.2024
Min 52 semaines * 109.94 EUR 10.01.2025
NAV * 130.14 EUR 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 758'540'404
Actifs de la classe *** 115'120
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +14.93% 31.12.2024
03.07.2025
YTD Performance (en CHF) +14.34% 31.12.2024
03.07.2025
1 mois +4.44% 03.06.2025
03.07.2025
3 mois +9.28% 03.04.2025
03.07.2025
6 mois +15.76% 03.01.2025
03.07.2025
1 an +12.12% 03.07.2024
03.07.2025
2 ans +9.00% 03.07.2023
03.07.2025
3 ans +18.91% 04.07.2022
03.07.2025
5 ans +60.95% 03.07.2020
03.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nexi SpA 7.01%
Omnicom Group Inc 6.28%
International Game Technology PLC 5.77%
Rentokil Initial PLC 5.32%
Edenred SE 5.14%
Fiserv Inc 4.90%
H&R Block Inc 4.85%
Dentsply Sirona Inc 4.67%
Baxter International Inc 4.33%
Snam SpA 4.31%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.95%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)