ISIN | IE00BYR8PV08 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Lazard Global Equity Franchise Fund A Dist EUR Hedged |
Prestataire de fonds |
Lazard Asset Management Ltd.
Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution E-Mail: contact.CH@lazard.com Téléphone: +41 43 888 64 80 Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds |
Prestataire de fonds | Lazard Asset Management Ltd. |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | Lazard Asset Management Schweiz AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to aim to achieve long-term capital appreciation. |
Particularités |
Prix actuel * | 120.79 EUR | 31.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 120.93 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 130.62 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 109.94 EUR | 10.01.2025 |
NAV * | 120.79 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 866'192'294 | |
Actifs de la classe *** | 108'715 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.68% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +8.12% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mois | +0.45% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | +6.68% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | -6.76% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +0.32% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +5.09% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | -1.88% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +74.22% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nexi SpA | 6.55% | |
---|---|---|
Omnicom Group Inc | 6.08% | |
International Game Technology PLC | 6.00% | |
National Grid PLC | 5.98% | |
Rentokil Initial PLC | 5.96% | |
H&R Block Inc | 5.07% | |
Henry Schein Inc | 4.72% | |
Snam SpA | 4.71% | |
Baxter International Inc | 4.50% | |
Severn Trent PLC | 4.11% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |