UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund A USD

Détails

ISIN LU1330433654
No. de valeur 30633882
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund A USD
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Téléphone: +352-27151
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment vise à réaliser un rendement en dollars US (monnaie de référence) aussi élevé que possible, tout en veillant au principe de la diversification des risques, à la sécurité du capital investi et à la liquidité de la fortune de placement. Le compartiment vise à surperformer le rendement de l’indice de référence MSCI World ESG Leaders (NR). Le compartiment est géré activement
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 127.38 USD 28.03.2025
Prix précédent * 131.08 USD 27.03.2025
Max 52 semaines * 158.34 USD 16.07.2024
Min 52 semaines * 127.38 USD 28.03.2025
NAV * 127.38 USD 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'234'755'479
Actifs de la classe *** 28'677'673
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -14.19% 31.12.2024
28.03.2025
YTD Performance (en CHF) -16.73% 31.12.2024
28.03.2025
1 mois -10.23% 28.02.2025
28.03.2025
3 mois -14.46% 30.12.2024
28.03.2025
6 mois -15.68% 30.09.2024
28.03.2025
1 an -15.61% 28.03.2024
28.03.2025
2 ans +4.22% 28.03.2023
28.03.2025
3 ans -8.12% 28.03.2022
28.03.2025
5 ans +41.64% 30.03.2020
28.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Autodesk Inc 4.04%
The Descartes Systems Group Inc 4.02%
Dynatrace Inc Ordinary Shares 3.91%
BILL Holdings Inc Ordinary Shares 3.84%
Datadog Inc Class A 3.70%
ServiceNow Inc 3.45%
Ansys Inc 3.13%
Verra Mobility Corp Class A 3.04%
Samsara Inc Ordinary Shares - Class A 3.01%
Atlassian Corp A 2.99%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 1.85%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.92%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1064.9% United States6.6% Japan4.6% Netherlands4.6% China4.1% Canada3.4% Taiwan3.0% Finland2.9% Switzerland2.8% Germany3.2% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1073.5% Technology16.8% Industrials9.7% Healthcare

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1093.4% Derivative6.6% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)