ISIN | LU2049087708 |
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No. de valeur | 49729583 |
Bloomberg Global ID | UBUSINU LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) QL-dist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). This actively managed sub-fund mainly invests in equities and other equity interests of companies domiciled or chiefly active in the US. The sub-fund’s investment strategy aims to generate above-average returns on equity investments compared to the performance of the US equity markets. Returns on equity investments may stem from dividends, company earnings paid to shareholders through share repurchases, call option premia and other sources. |
Particularités |
Prix actuel * | 104.59 USD | 06.05.2025 |
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Prix précédent * | 105.28 USD | 05.05.2025 |
Max 52 semaines * | 111.94 USD | 02.12.2024 |
Min 52 semaines * | 93.78 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 104.59 USD | 06.05.2025 |
Issue Price * | 104.59 USD | 06.05.2025 |
Redemption Price * | 104.59 USD | 06.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'760'684'580 | |
Actifs de la classe *** | 71'398'669 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.05% |
31.12.2024 - 06.05.2025
31.12.2024 06.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -11.28% |
31.12.2024 - 06.05.2025
31.12.2024 06.05.2025 |
1 mois | +9.89% |
07.04.2025 - 06.05.2025
07.04.2025 06.05.2025 |
3 mois | -5.22% |
06.02.2025 - 06.05.2025
06.02.2025 06.05.2025 |
6 mois | -4.79% |
06.11.2024 - 06.05.2025
06.11.2024 06.05.2025 |
1 an | +5.49% |
06.05.2024 - 06.05.2025
06.05.2024 06.05.2025 |
2 ans | +17.25% |
08.05.2023 - 06.05.2025
08.05.2023 06.05.2025 |
3 ans | +18.86% |
06.05.2022 - 06.05.2025
06.05.2022 06.05.2025 |
5 ans | +67.16% |
06.05.2020 - 06.05.2025
06.05.2020 06.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
The Hartford Insurance Group Inc | 3.18% | |
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Chevron Corp | 3.15% | |
Visa Inc Class A | 3.12% | |
Cisco Systems Inc | 3.11% | |
eBay Inc | 3.09% | |
Verizon Communications Inc | 3.08% | |
Procter & Gamble Co | 3.06% | |
Mastercard Inc Class A | 3.00% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.96% | |
Adobe Inc | 2.96% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.84% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.62% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |