ISIN | LU2049073666 |
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Numero di valore | 49729570 |
Bloomberg Global ID | UBEUINU LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (USD hedged) QL-8%-mdist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Europe |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe prevalentemente in azioni di società dei paesi dell'area dell'euro. L'obiettivo della strategia d'investimento è conseguire un rendimento superiore a quello del mercato azionario dell'eurozona. Il rendimento può essere generato da dividendi, premi delle opzioni call e altre fonti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 93.48 USD | 10.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 94.45 USD | 09.10.2025 |
Max 52 settimani * | 95.60 USD | 20.08.2025 |
Min 52 settimani * | 79.95 USD | 13.11.2024 |
NAV * | 93.48 USD | 10.10.2025 |
Issue Price * | 93.48 USD | 10.10.2025 |
Redemption Price * | 93.48 USD | 10.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'111'707'979 | |
Attivo della classe *** | 64'721 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +14.53% |
31.12.2024 - 10.10.2025
31.12.2024 10.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.84% |
31.12.2024 - 10.10.2025
31.12.2024 10.10.2025 |
1 mese | +0.45% |
10.09.2025 - 10.10.2025
10.09.2025 10.10.2025 |
3 mesi | -0.16% |
10.07.2025 - 10.10.2025
10.07.2025 10.10.2025 |
6 mesi | +13.10% |
10.04.2025 - 10.10.2025
10.04.2025 10.10.2025 |
1 anno | +13.62% |
10.10.2024 - 10.10.2025
10.10.2024 10.10.2025 |
2 anni | +32.31% |
10.10.2023 - 10.10.2025
10.10.2023 10.10.2025 |
3 anni | +62.91% |
10.10.2022 - 10.10.2025
10.10.2022 10.10.2025 |
5 anni | +59.09% |
12.10.2020 - 10.10.2025
12.10.2020 10.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Koninklijke KPN NV | 2.58% | |
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Sampo Oyj Class A | 2.52% | |
Poste Italiane SpA | 2.51% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 2.50% | |
Danone SA | 2.50% | |
SAP SE | 2.49% | |
Generali | 2.49% | |
Allianz SE | 2.47% | |
TotalEnergies SE | 2.47% | |
Intesa Sanpaolo | 2.45% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 0.88% |
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Data TER | 31.05.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.66% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |