UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (USD hedged) QL-8%-mdist

Dati di base

ISIN LU2049073666
Numero di valore 49729570
Bloomberg Global ID UBEUINU LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (USD hedged) QL-8%-mdist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Europe
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe prevalentemente in azioni di società dei paesi dell'area dell'euro. L'obiettivo della strategia d'investimento è conseguire un rendimento superiore a quello del mercato azionario dell'eurozona. Il rendimento può essere generato da dividendi, premi delle opzioni call e altre fonti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 95.96 USD 21.08.2025
Prezzo precedente * 96.24 USD 20.08.2025
Max 52 settimani * 96.24 USD 20.08.2025
Min 52 settimani * 80.49 USD 13.11.2024
NAV * 95.96 USD 21.08.2025
Issue Price * 95.96 USD 21.08.2025
Redemption Price * 95.96 USD 21.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'096'313'828
Attivo della classe *** 65'034
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +16.79% 31.12.2024
21.08.2025
Performance YTD (in CHF) +3.99% 31.12.2024
21.08.2025
1 mese +2.02% 21.07.2025
21.08.2025
3 mesi +0.89% 21.05.2025
21.08.2025
6 mesi +8.24% 21.02.2025
21.08.2025
1 anno +18.45% 21.08.2024
21.08.2025
2 anni +36.15% 21.08.2023
21.08.2025
3 anni +52.32% 22.08.2022
21.08.2025
5 anni +66.99% 21.08.2020
21.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Orange SA 2.60%
Intesa Sanpaolo 2.55%
Deutsche Boerse AG 2.54%
Credit Agricole SA 2.53%
AXA SA 2.53%
Poste Italiane SpA 2.53%
Allianz SE 2.52%
SAP SE 2.52%
Generali 2.51%
Michelin 2.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.90%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.66%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)