UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income Sustainable (EUR) (USD hedged) QL-8%-mdist

Dati di base

ISIN LU2049073666
Numero di valore 49729570
Bloomberg Global ID UBEUINU LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income Sustainable (EUR) (USD hedged) QL-8%-mdist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Europe
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe prevalentemente in azioni di società dei paesi dell'area dell'euro. L'obiettivo della strategia d'investimento è conseguire un rendimento superiore a quello del mercato azionario dell'eurozona. Il rendimento può essere generato da dividendi, premi delle opzioni call e altre fonti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 91.83 USD 11.03.2025
Prezzo precedente * 92.58 USD 10.03.2025
Max 52 settimani * 93.14 USD 03.03.2025
Min 52 settimani * 78.60 USD 12.03.2024
NAV * 91.83 USD 11.03.2025
Issue Price * 91.83 USD 11.03.2025
Redemption Price * 91.83 USD 11.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 896'351'691
Attivo della classe *** 54'899
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.06% 31.12.2024
11.03.2025
Performance YTD (in CHF) +5.11% 31.12.2024
11.03.2025
1 mese +1.22% 11.02.2025
11.03.2025
3 mesi +7.28% 11.12.2024
11.03.2025
6 mesi +9.03% 11.09.2024
11.03.2025
1 anno +17.25% 11.03.2024
11.03.2025
2 anni +33.24% 13.03.2023
11.03.2025
3 anni +42.91% 11.03.2022
11.03.2025
5 anni +68.46% 11.03.2020
11.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Kerry Group PLC Class A 2.57%
Wolters Kluwer NV 2.56%
Orange SA 2.55%
Allianz SE 2.53%
SAP SE 2.52%
AXA SA 2.51%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 2.50%
Generali 2.50%
Koninklijke Ahold Delhaize NV 2.50%
Mercedes-Benz Group AG 2.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.90%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.66%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)