ISIN | LU2049073666 |
---|---|
Valorennummer | 49729570 |
Bloomberg Global ID | UBEUINU LX |
Fondsname | UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income Sustainable (EUR) (USD hedged) QL-8%-mdist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Europe |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Subfonds investiert sein Vermögen überwiegend in Aktien und anderen Kapitalanteilen von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität im EWU-Raum haben. Länder der Europäischen Währungsunion (EWU) sind diejenigen, welche an der EWU teilnehmen und somit den Euro als Landeswährung führen. Das Ziel der Anlagestrategie des Subfonds ist es, einen überdurchschnittlichen Aktienertrag im Vergleich zum Ertrag des Aktienmarktes der Euro Länder zu erzielen. Der Aktienertrag kann von Dividenden, Prämien von Call Optionen und aus anderen Quellen stammen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 92.86 USD | 02.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 92.92 USD | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 93.55 USD | 19.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 78.60 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 92.86 USD | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | 92.86 USD | 02.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 92.86 USD | 02.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 939'903'223 | |
Anteilsklassevermögen *** | 54'394 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.28% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +6.16% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 Monat | -0.30% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | +8.64% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | +8.81% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | +16.38% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | +30.29% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 Jahre | +36.64% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 Jahre | +81.51% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Intesa Sanpaolo | 2.65% | |
---|---|---|
Engie SA | 2.64% | |
Coca-Cola Europacific Partners PLC | 2.57% | |
Iberdrola SA | 2.54% | |
Deutsche Boerse AG | 2.54% | |
Orange SA | 2.54% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 2.54% | |
Kerry Group PLC Class A | 2.54% | |
Mediobanca SpA | 2.50% | |
AXA SA | 2.47% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.90% |
---|---|
Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.66% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |