UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income Sustainable (EUR) (USD hedged) QL-8%-mdist

Stammdaten

ISIN LU2049073666
Valorennummer 49729570
Bloomberg Global ID UBEUINU LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income Sustainable (EUR) (USD hedged) QL-8%-mdist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Europe
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Subfonds investiert sein Vermögen überwiegend in Aktien und anderen Kapitalanteilen von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität im EWU-Raum haben. Länder der Europäischen Währungsunion (EWU) sind diejenigen, welche an der EWU teilnehmen und somit den Euro als Landeswährung führen. Das Ziel der Anlagestrategie des Subfonds ist es, einen überdurchschnittlichen Aktienertrag im Vergleich zum Ertrag des Aktienmarktes der Euro Länder zu erzielen. Der Aktienertrag kann von Dividenden, Prämien von Call Optionen und aus anderen Quellen stammen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 92.05 USD 20.02.2025
Vorheriger Preis * 92.12 USD 19.02.2025
52 Wochen Hoch * 92.66 USD 18.02.2025
52 Wochen Tief * 78.01 USD 26.02.2024
NAV * 92.05 USD 20.02.2025
Ausgabepreis * 92.05 USD 20.02.2025
Rücknahmepreis * 92.05 USD 20.02.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 832'991'855
Anteilsklassevermögen *** 1'115'148
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.60% 31.12.2024
20.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.48% 31.12.2024
20.02.2025
1 Monat +4.23% 20.01.2025
20.02.2025
3 Monate +9.50% 20.11.2024
20.02.2025
6 Monate +9.48% 20.08.2024
20.02.2025
1 Jahr +19.04% 20.02.2024
20.02.2025
2 Jahre +28.34% 20.02.2023
20.02.2025
3 Jahre +32.16% 21.02.2022
20.02.2025
5 Jahre +28.55% 20.02.2020
20.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Deutsche Boerse AG 2.60%
Allianz SE 2.54%
Kerry Group PLC Class A 2.54%
AXA SA 2.53%
Orange SA 2.50%
Nokia Oyj 2.50%
Coca-Cola Europacific Partners PLC 2.50%
Generali 2.49%
Snam SpA 2.49%
Wolters Kluwer NV 2.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.90%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.66%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1028.3% France23.2% Germany13.6% Italy9.8% Netherlands8.1% Finland6.5% Spain3.4% Ireland2.6% Portugal2.5% United Kingdom1.9% Austria

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1023.4% Financial Services15.2% Industrials11.5% Consumer Defensive10.7% Utilities10.1% Technology7.9% Consumer Cyclical6.9% Communication Services6.2% Energy3.1% Real Estate5.0% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1093.2% Derivative6.8% Cash & Equivalents

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)