UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income Sustainable (EUR) (USD hedged) QL-8%-mdist

Stammdaten

ISIN LU2049073666
Valorennummer 49729570
Bloomberg Global ID UBEUINU LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income Sustainable (EUR) (USD hedged) QL-8%-mdist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Europe
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Subfonds investiert sein Vermögen überwiegend in Aktien und anderen Kapitalanteilen von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität im EWU-Raum haben. Länder der Europäischen Währungsunion (EWU) sind diejenigen, welche an der EWU teilnehmen und somit den Euro als Landeswährung führen. Das Ziel der Anlagestrategie des Subfonds ist es, einen überdurchschnittlichen Aktienertrag im Vergleich zum Ertrag des Aktienmarktes der Euro Länder zu erzielen. Der Aktienertrag kann von Dividenden, Prämien von Call Optionen und aus anderen Quellen stammen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 92.86 USD 02.04.2025
Vorheriger Preis * 92.92 USD 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 93.55 USD 19.03.2025
52 Wochen Tief * 78.60 USD 16.04.2024
NAV * 92.86 USD 02.04.2025
Ausgabepreis * 92.86 USD 02.04.2025
Rücknahmepreis * 92.86 USD 02.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 939'903'223
Anteilsklassevermögen *** 54'394
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.28% 31.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.16% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -0.30% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate +8.64% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate +8.81% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +16.38% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +30.29% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre +36.64% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre +81.51% 02.04.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Intesa Sanpaolo 2.65%
Engie SA 2.64%
Coca-Cola Europacific Partners PLC 2.57%
Iberdrola SA 2.54%
Deutsche Boerse AG 2.54%
Orange SA 2.54%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 2.54%
Kerry Group PLC Class A 2.54%
Mediobanca SpA 2.50%
AXA SA 2.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.90%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.66%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)