UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) ​QL-mdist

Stammdaten

ISIN LU2049451102
Valorennummer 49742058
Bloomberg Global ID UBTYQLD LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) ​QL-mdist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and social characteristics and is categorised in accordance with Article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector. This actively managed sub-fund mainly invests in equities and other equity interests of companies domiciled or chiefly active in the US. It aims to select companies with total yields that are stable and above the market average. Total yield is the sum of yields from dividend distributions and from company profits, returned to shareholders via share repurchases.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 130.18 USD 01.10.2024
Vorheriger Preis * 130.94 USD 30.09.2024
52 Wochen Hoch * 130.94 USD 30.09.2024
52 Wochen Tief * 99.37 USD 27.10.2023
NAV * 130.18 USD 01.10.2024
Ausgabepreis * 130.18 USD 01.10.2024
Rücknahmepreis * 130.18 USD 01.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'483'690'575
Anteilsklassevermögen *** 6'764'785
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.31% 29.12.2023
01.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +13.98% 29.12.2023
01.10.2024
1 Monat +3.46% 03.09.2024
01.10.2024
3 Monate +5.94% 01.07.2024
01.10.2024
6 Monate +5.50% 02.04.2024
01.10.2024
1 Jahr +25.59% 02.10.2023
01.10.2024
2 Jahre +51.62% 03.10.2022
01.10.2024
3 Jahre +34.58% 01.10.2021
01.10.2024
5 Jahre +84.52% 08.10.2019
01.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 8.93%
Visa Inc Class A 2.88%
Mastercard Inc Class A 2.69%
McDonald's Corp 2.62%
Best Buy Co Inc 2.58%
The Home Depot Inc 2.55%
Adobe Inc 2.50%
Lowe's Companies Inc 2.40%
Cisco Systems Inc 2.38%
CRH PLC 2.22%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.74%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.54%
Ongoing Charges *** 0.73%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)