Swisscanto BVG 3 Responsible Portfolio 45 NT CHF

Dati di base

ISIN CH0497631165
Numero di valore 49763116
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto BVG 3 Responsible Portfolio 45 NT CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 122.89 CHF 01.04.2025
Prezzo precedente * 122.44 CHF 31.03.2025
Max 52 settimani * 125.72 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 114.36 CHF 19.04.2024
NAV * 122.89 CHF 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.00% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -1.59% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi +0.41% 03.01.2025
01.04.2025
6 mesi +1.64% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +5.39% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +13.65% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +8.59% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +31.33% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.04%
Data TER 28.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)