Swisscanto BVG 3 Responsible Portfolio 45 QT CHF

Stammdaten

ISIN CH0497631165
Valorennummer 49763116
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto BVG 3 Responsible Portfolio 45 QT CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 122.24 CHF 15.05.2025
Vorheriger Preis * 122.76 CHF 14.05.2025
52 Wochen Hoch * 125.72 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 115.35 CHF 07.04.2025
NAV * 122.24 CHF 15.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.47% 31.12.2024
15.05.2025
1 Monat +3.64% 15.04.2025
15.05.2025
3 Monate -2.60% 18.02.2025
15.05.2025
6 Monate +1.49% 15.11.2024
15.05.2025
1 Jahr +3.27% 15.05.2024
15.05.2025
2 Jahre +11.76% 15.05.2023
15.05.2025
3 Jahre +11.11% 16.05.2022
15.05.2025
5 Jahre +25.41% 15.05.2020
15.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.04%
Datum TER 28.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)