Truststone Real Estate SICAV

Dati di base

ISIN CH0487961606
Numero di valore 48796160
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Truststone Real Estate SICAV
Offerente del fondo Solutions & Funds SA Promenade de Castellane 4, 1110 Morges, Svizzera
Telefono: +41 22 365 20 70
Web: www.solutionsandfunds.com
Offerente del fondo Solutions & Funds SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 71.87 CHF 31.03.2025
Prezzo precedente * 73.22 CHF 30.09.2024
Max 52 settimani * 73.22 CHF 30.09.2024
Min 52 settimani * 71.87 CHF 31.03.2025
NAV * 71.87 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.84% 30.09.2024
31.03.2025
1 mese 0.00% 31.03.2025
31.03.2025
3 mesi 0.00% 31.03.2025
31.03.2025
6 mesi -1.84% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno -2.22% 31.03.2024
31.03.2025
2 anni -5.74% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni -3.76% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +2.32% 07.10.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.68%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)