Truststone Real Estate SICAV

Stammdaten

ISIN CH0487961606
Valorennummer 48796160
Bloomberg Global ID
Fondsname Truststone Real Estate SICAV
Fondsanbieter Solutions & Funds SA Promenade de Castellane 4, 1110 Morges, Schweiz
Telefon: +41 22 365 20 70
Web: www.solutionsandfunds.com
Fondsanbieter Solutions & Funds SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 71.87 CHF 31.03.2025
Vorheriger Preis * 73.22 CHF 30.09.2024
52 Wochen Hoch * 73.22 CHF 30.09.2024
52 Wochen Tief * 71.87 CHF 31.03.2025
NAV * 71.87 CHF 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.84% 30.09.2024
31.03.2025
1 Monat 0.00% 31.03.2025
31.03.2025
3 Monate 0.00% 31.03.2025
31.03.2025
6 Monate -1.84% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr -2.22% 31.03.2024
31.03.2025
2 Jahre -5.74% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre -3.76% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre +2.32% 07.10.2020
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.68%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)