Truststone Real Estate SICAV

Stammdaten

ISIN CH0487961606
Valorennummer 48796160
Bloomberg Global ID
Fondsname Truststone Real Estate SICAV
Fondsanbieter Solutions & Funds SA Promenade de Castellane 4, 1110 Morges, Schweiz
Telefon: +41 22 365 20 70
Web: www.solutionsandfunds.com
Fondsanbieter Solutions & Funds SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 73.22 CHF 30.09.2024
Vorheriger Preis * 73.50 CHF 31.03.2024
52 Wochen Hoch * 73.50 CHF 31.03.2024
52 Wochen Tief * 73.22 CHF 30.09.2024
NAV * 73.22 CHF 30.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.28% 30.09.2023
30.09.2024
1 Monat 0.00% 30.09.2024
30.09.2024
3 Monate 0.00% 30.09.2024
30.09.2024
6 Monate -0.38% 31.03.2024
30.09.2024
1 Jahr -2.28% 30.09.2023
30.09.2024
2 Jahre -3.30% 30.09.2022
30.09.2024
3 Jahre -1.96% 31.03.2022
30.09.2024
5 Jahre +4.24% 07.10.2020
30.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.81%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)