ISIN | CH0488209336 |
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Valorennummer | 48820933 |
Bloomberg Global ID | OLZEWOI SW |
Fondsname | OLZ - Equity World Optimized ESG IH |
Fondsanbieter |
OLZ AG
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 326 80 00 |
Fondsanbieter | OLZ AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit. ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen i.S.v. Ziff. 1 lit. c), die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen. ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen. ad) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 108.20 CHF | 06.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 108.51 CHF | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 109.51 CHF | 03.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 91.20 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 108.20 CHF | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | 108.20 CHF | 06.09.2024 |
Rücknahmepreis * | 108.20 CHF | 06.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 76'605'593 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'449'316 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.05% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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1 Monat | +5.36% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | +4.54% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | +7.96% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | +14.75% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | +15.16% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 Jahre | +6.07% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 Jahre | +8.20% |
24.10.2019 - 06.09.2024
24.10.2019 06.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Verizon Communications Inc | 2.10% | |
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CSL Ltd | 2.09% | |
Novo Nordisk A/S Class B | 2.04% | |
Roche Holding AG | 1.97% | |
Sanofi SA | 1.97% | |
Nintendo Co Ltd | 1.97% | |
Gilead Sciences Inc | 1.97% | |
GSK PLC | 1.86% | |
KDDI Corp | 1.78% | |
Reckitt Benckiser Group PLC | 1.71% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2023 |
TER | 0.65% |
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Datum TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2023 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |