ISIN | CH0490712517 |
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Numero di valore | 49071251 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | TOBAM Anti-Benchmark Switzerland Equity Fund A |
Offerente del fondo |
TOBAM
49-53, Avenue des Champs-Elysées 75008 Paris Web: https://www.tobam.fr |
Offerente del fondo | TOBAM |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
TOBAM Paris |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 13'155.50 CHF | 04.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 13'072.91 CHF | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 13'158.56 CHF | 27.05.2025 |
Min 52 settimani * | 11'286.19 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 13'155.50 CHF | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 13'155.50 CHF | 04.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 65'909'266 | |
Attivo della classe *** | 13'115 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.23% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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1 mese | +4.40% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | +4.62% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | +10.69% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | +4.21% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | +4.39% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 anni | +6.45% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 anni | +23.65% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |