TOBAM Anti-Benchmark Switzerland Equity Fund A

Stammdaten

ISIN CH0490712517
Valorennummer 49071251
Bloomberg Global ID
Fondsname TOBAM Anti-Benchmark Switzerland Equity Fund A
Fondsanbieter TOBAM 49-53, Avenue des Champs-Elysées
75008 Paris
Web: https://www.tobam.fr
Fondsanbieter TOBAM
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) TOBAM
Paris
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14'123.86 CHF 19.01.2026
Vorheriger Preis * 14'236.22 CHF 16.01.2026
52 Wochen Hoch * 14'279.55 CHF 09.01.2026
52 Wochen Tief * 11'286.19 CHF 09.04.2025
NAV * 14'123.86 CHF 19.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 14'123.86 CHF 19.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 70'628'431
Anteilsklassevermögen *** 14'012
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.80% 31.12.2025
19.01.2026
1 Monat +2.42% 19.12.2025
19.01.2026
3 Monate +2.84% 20.10.2025
19.01.2026
6 Monate +3.92% 21.07.2025
19.01.2026
1 Jahr +18.19% 20.01.2025
19.01.2026
2 Jahre +21.18% 19.01.2024
19.01.2026
3 Jahre +15.20% 19.01.2023
19.01.2026
5 Jahre +14.66% 19.01.2021
19.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)