TOBAM Anti-Benchmark Switzerland Equity Fund A

Stammdaten

ISIN CH0490712517
Valorennummer 49071251
Bloomberg Global ID
Fondsname TOBAM Anti-Benchmark Switzerland Equity Fund A
Fondsanbieter TOBAM 49-53, Avenue des Champs-Elysées
75008 Paris
Web: https://www.tobam.fr
Fondsanbieter TOBAM
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) TOBAM
Paris
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12'652.25 CHF 08.05.2025
Vorheriger Preis * 12'612.83 CHF 07.05.2025
52 Wochen Hoch * 12'825.54 CHF 12.07.2024
52 Wochen Tief * 11'286.19 CHF 09.04.2025
NAV * 12'652.25 CHF 08.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 12'652.25 CHF 08.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 62'758'132
Anteilsklassevermögen *** 12'493
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.93% 31.12.2024
08.05.2025
1 Monat +9.18% 08.04.2025
08.05.2025
3 Monate +1.76% 10.02.2025
08.05.2025
6 Monate +5.18% 08.11.2024
08.05.2025
1 Jahr +1.85% 08.05.2024
08.05.2025
2 Jahre -0.64% 08.05.2023
08.05.2025
3 Jahre +4.72% 09.05.2022
08.05.2025
5 Jahre +25.67% 08.05.2020
08.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)