ISIN | DE0008488206 |
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Numero di valore | 347637 |
Bloomberg Global ID | SMHSPZ1 GR |
Nome del fondo | UBS (D) Aktienfonds-Special I Deutschland |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (Deutschland) GmbH, Frankfurt am Main |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (Deutschland) GmbH, Frankfurt am Main |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Flexible |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Germania |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario a gestione attiva che investe in società tedesche. Impegni principalmente in valori standard tedeschi, integrati con interessanti small e mid cap (fino al 15%). Selezione dei titoli in base ai fondamentali aziendali, alla qualità del management e alle prospettive di crescita delle società. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 937.67 EUR | 01.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 940.49 EUR | 30.09.2024 |
Max 52 settimani * | 948.68 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 735.03 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 937.67 EUR | 01.10.2024 |
Issue Price * | 937.67 EUR | 01.10.2024 |
Redemption Price * | 965.80 EUR | 01.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 101'143'848 | |
Attivo della classe *** | 101'143'848 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.52% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +14.56% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
1 mese | +1.74% |
02.09.2024 - 01.10.2024
02.09.2024 01.10.2024 |
3 mesi | +5.42% |
01.07.2024 - 01.10.2024
01.07.2024 01.10.2024 |
6 mesi | +6.42% |
02.04.2024 - 01.10.2024
02.04.2024 01.10.2024 |
1 anno | +22.96% |
02.10.2023 - 01.10.2024
02.10.2023 01.10.2024 |
2 anni | +44.59% |
04.10.2022 - 01.10.2024
04.10.2022 01.10.2024 |
3 anni | +20.82% |
01.10.2021 - 01.10.2024
01.10.2021 01.10.2024 |
5 anni | +40.06% |
01.10.2019 - 01.10.2024
01.10.2019 01.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Deutsche Telekom AG | 9.77% | |
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Allianz SE | 9.75% | |
SAP SE | 9.46% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 5.06% | |
Mercedes-Benz Group AG | 4.83% | |
E.ON SE | 4.74% | |
Infineon Technologies AG | 4.69% | |
Merck KGaA | 4.50% | |
Siemens AG | 4.44% | |
Deutsche Boerse AG | 4.31% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.54% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |