UBS (D) Aktienfonds-Special I Deutschland

Stammdaten

ISIN DE0008488206
Valorennummer 347637
Bloomberg Global ID SMHSPZ1 GR
Fondsname UBS (D) Aktienfonds-Special I Deutschland
Fondsanbieter UBS Asset Management (Deutschland) GmbH, Frankfurt am Main
Fondsanbieter UBS Asset Management (Deutschland) GmbH, Frankfurt am Main
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Flexible
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Deutschland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die UBS Asset Management (Deutschland) GmbH strebt als Anlageziel für diese Fonds den Kapitalzuwachs an. Ein aktiv gemanagter Aktienfonds mit international ausgerichteter Anlagestrategie. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Wertes in ausgewählte in- und ausländische Aktien globaler Unternehmen. Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab. Die Gesellschaft orientiert sich für den Fonds an dem MSCI World (net div. reinv.) als Vergleichsmaßstab. Der MSCI World (net div. reinv.) wird nicht abgebildet. Das Fondsma-nagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände. UBS Asset Management kategorisiert diesen Fonds als „ESG-Integration“ Fonds. Der Fonds verfolgt kein Nachhaltigkeitsziel. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökolo-gisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 937.05 EUR 26.09.2024
Vorheriger Preis * 923.50 EUR 25.09.2024
52 Wochen Hoch * 937.05 EUR 26.09.2024
52 Wochen Tief * 735.03 EUR 27.10.2023
NAV * 937.05 EUR 26.09.2024
Ausgabepreis * 937.05 EUR 26.09.2024
Rücknahmepreis * 965.16 EUR 26.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 99'554'402
Anteilsklassevermögen *** 99'554'402
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.44% 29.12.2023
26.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +15.49% 29.12.2023
26.09.2024
1 Monat +3.44% 26.08.2024
26.09.2024
3 Monate +6.05% 26.06.2024
26.09.2024
6 Monate +5.73% 26.03.2024
26.09.2024
1 Jahr +22.67% 26.09.2023
26.09.2024
2 Jahre +50.43% 26.09.2022
26.09.2024
3 Jahre +18.42% 27.09.2021
26.09.2024
5 Jahre +39.81% 26.09.2019
26.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Deutsche Telekom AG 9.55%
SAP SE 9.49%
Allianz SE 9.39%
Mercedes-Benz Group AG 5.03%
E.ON SE 4.88%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 4.79%
Infineon Technologies AG 4.64%
Siemens AG 4.50%
DHL Group 4.36%
Merck KGaA 4.32%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.54%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)