ISIN | DE0009751651 |
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Numero di valore | 54362 |
Bloomberg Global ID | SMHSMLC GR |
Nome del fondo | UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (Deutschland) GmbH, Frankfurt am Main |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (Deutschland) GmbH, Frankfurt am Main |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Equity Germany Small Cap |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Germania |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario a gestione attiva che investe in small cap tedesche selezionate. Focalizzazione degli investimenti su società con una capitalizzazione di mercato in genere inferiore ai 600 milioni di EUR. Prodotto che punta sulla flessibilità e sull’innovazione delle small cap tedesche per accrescere il potenziale di rendimento degli investimenti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 549.86 EUR | 01.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 551.04 EUR | 30.09.2024 |
Max 52 settimani * | 628.10 EUR | 27.12.2023 |
Min 52 settimani * | 527.89 EUR | 11.09.2024 |
NAV * | 549.86 EUR | 01.10.2024 |
Issue Price * | 549.86 EUR | 01.10.2024 |
Redemption Price * | 566.36 EUR | 01.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 80'666'022 | |
Attivo della classe *** | 80'666'022 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -12.24% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | -11.43% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
1 mese | +0.31% |
02.09.2024 - 01.10.2024
02.09.2024 01.10.2024 |
3 mesi | -2.86% |
01.07.2024 - 01.10.2024
01.07.2024 01.10.2024 |
6 mesi | -9.29% |
02.04.2024 - 01.10.2024
02.04.2024 01.10.2024 |
1 anno | -5.83% |
02.10.2023 - 01.10.2024
02.10.2023 01.10.2024 |
2 anni | +2.68% |
04.10.2022 - 01.10.2024
04.10.2022 01.10.2024 |
3 anni | -30.25% |
01.10.2021 - 01.10.2024
01.10.2021 01.10.2024 |
5 anni | -0.84% |
01.10.2019 - 01.10.2024
01.10.2019 01.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gerresheimer AG | 7.47% | |
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Redcare Pharmacy NV | 5.11% | |
freenet AG Akt. Namen-Akt. | 4.19% | |
Hensoldt AG Ordinary Shares | 3.96% | |
Jenoptik AG | 3.45% | |
TAG Immobilien AG | 3.42% | |
LEG Immobilien SE | 3.37% | |
Sixt SE Participating Preferred | 3.25% | |
KWS SAAT SE & Co KGaA | 3.20% | |
CEWE Stiftung & Co KGaA | 3.15% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.84% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.90% |
Ongoing Charges *** | 1.82% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |