UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies

Stammdaten

ISIN DE0009751651
Valorennummer 54362
Bloomberg Global ID SMHSMLC GR
Fondsname UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies
Fondsanbieter UBS Asset Management (Deutschland) GmbH, Frankfurt am Main
Fondsanbieter UBS Asset Management (Deutschland) GmbH, Frankfurt am Main
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Equity Germany Small Cap
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Deutschland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die UBS Asset Management (Deutschland) GmbH strebt als Anlageziel für diese Fonds den Kapitalzuwachs an. Ein aktiv gemanagter Aktienfonds mit international ausgerichteter Anlagestrategie. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Wertes in ausgewählte in- und ausländische Aktien globaler Unternehmen. Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab. Die Gesellschaft orientiert sich für den Fonds an dem MSCI World (net div. reinv.) als Vergleichsmaßstab. Der MSCI World (net div. reinv.) wird nicht abgebildet. Das Fondsma-nagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände. UBS Asset Management kategorisiert diesen Fonds als „ESG-Integration“ Fonds. Der Fonds verfolgt kein Nachhaltigkeitsziel. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökolo-gisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 554.44 EUR 26.09.2024
Vorheriger Preis * 542.59 EUR 25.09.2024
52 Wochen Hoch * 628.10 EUR 27.12.2023
52 Wochen Tief * 527.89 EUR 11.09.2024
NAV * 554.44 EUR 26.09.2024
Ausgabepreis * 554.44 EUR 26.09.2024
Rücknahmepreis * 571.07 EUR 26.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 82'156'211
Anteilsklassevermögen *** 82'156'211
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -11.50% 29.12.2023
26.09.2024
YTD-Performance (in CHF) -9.91% 29.12.2023
26.09.2024
1 Monat +1.72% 26.08.2024
26.09.2024
3 Monate -1.81% 26.06.2024
26.09.2024
6 Monate -8.86% 26.03.2024
26.09.2024
1 Jahr -3.76% 26.09.2023
26.09.2024
2 Jahre +9.16% 26.09.2022
26.09.2024
3 Jahre -31.27% 27.09.2021
26.09.2024
5 Jahre +0.53% 26.09.2019
26.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Gerresheimer AG 7.01%
Redcare Pharmacy NV 5.63%
freenet AG Akt. Namen-Akt. 3.95%
Hensoldt AG Ordinary Shares 3.88%
Jenoptik AG 3.15%
CEWE Stiftung & Co KGaA 3.13%
TAG Immobilien AG 3.12%
KION GROUP AG 3.11%
Aixtron SE 3.10%
Sixt SE Participating Preferred 3.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.84%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.90%
Ongoing Charges *** 1.82%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)