ISIN | DE0008488214 |
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Numero di valore | 347635 |
Bloomberg Global ID | SMHINTL GR |
Nome del fondo | UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (Deutschland) GmbH, Frankfurt am Main |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (Deutschland) GmbH, Frankfurt am Main |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Flexible |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Germania |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Fondo con gestione molto attiva, basato su un portafoglio azionario concentrato (30-80 titoli) che investe in aziende selezionate su scala globale. Interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio comprendente altresì un’allocazione in small e mid cap. Possibilità di variare l’esposizione di mercato rispetto al benchmark per tener conto della valutazione di mercato. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 311.04 EUR | 04.07.2024 |
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Prezzo precedente * | 310.71 EUR | 03.07.2024 |
Max 52 settimani * | 311.69 EUR | 26.06.2024 |
Min 52 settimani * | 261.88 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 311.04 EUR | 04.07.2024 |
Issue Price * | 311.04 EUR | 04.07.2024 |
Redemption Price * | 320.37 EUR | 04.07.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 176'842'036 | |
Attivo della classe *** | 176'842'036 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.26% |
29.12.2023 - 04.07.2024
29.12.2023 04.07.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +15.54% |
29.12.2023 - 04.07.2024
29.12.2023 04.07.2024 |
1 mese | +3.86% |
04.06.2024 - 04.07.2024
04.06.2024 04.07.2024 |
3 mesi | +4.67% |
04.04.2024 - 04.07.2024
04.04.2024 04.07.2024 |
6 mesi | +10.38% |
04.01.2024 - 04.07.2024
04.01.2024 04.07.2024 |
1 anno | +13.55% |
04.07.2023 - 04.07.2024
04.07.2023 04.07.2024 |
2 anni | +15.78% |
04.07.2022 - 04.07.2024
04.07.2022 04.07.2024 |
3 anni | +5.13% |
05.07.2021 - 04.07.2024
05.07.2021 04.07.2024 |
5 anni | +37.39% |
04.07.2019 - 04.07.2024
04.07.2019 04.07.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 9.59% | |
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Amazon.com Inc | 5.02% | |
Alphabet Inc Class C | 4.09% | |
Broadcom Inc | 3.70% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.81% | |
PepsiCo Inc | 2.45% | |
Coca-Cola Co | 2.25% | |
Novo Nordisk A/S Class B | 2.21% | |
Mastercard Inc Class A | 2.17% | |
Sampo Oyj Class A | 1.97% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER | 2.05% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.14% |
Ongoing Charges *** | 2.04% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |