ISIN | DE0008488214 |
---|---|
Valorennummer | 347635 |
Bloomberg Global ID | SMHINTL GR |
Fondsname | UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (Deutschland) GmbH, Frankfurt am Main |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (Deutschland) GmbH, Frankfurt am Main |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Flexible |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Deutschland |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die UBS Asset Management (Deutschland) GmbH strebt als Anlageziel für diese Fonds den Kapitalzuwachs an. Ein aktiv gemanagter Aktienfonds mit international ausgerichteter Anlagestrategie. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Wertes in ausgewählte in- und ausländische Aktien globaler Unternehmen. Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab. Die Gesellschaft orientiert sich für den Fonds an dem MSCI World (net div. reinv.) als Vergleichsmaßstab. Der MSCI World (net div. reinv.) wird nicht abgebildet. Das Fondsma-nagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände. UBS Asset Management kategorisiert diesen Fonds als „ESG-Integration“ Fonds. Der Fonds verfolgt kein Nachhaltigkeitsziel. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökolo-gisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 312.19 EUR | 02.10.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 312.06 EUR | 01.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 313.52 EUR | 10.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 261.88 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 312.19 EUR | 02.10.2024 |
Ausgabepreis * | 312.19 EUR | 02.10.2024 |
Rücknahmepreis * | 321.56 EUR | 02.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 175'776'582 | |
Anteilsklassevermögen *** | 175'776'582 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.67% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +11.84% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
1 Monat | +1.55% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 Monate | +0.23% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 Monate | +3.23% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 Jahr | +13.85% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 Jahre | +14.73% |
04.10.2022 - 02.10.2024
04.10.2022 02.10.2024 |
3 Jahre | +5.11% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 Jahre | +42.65% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alphabet Inc Class C | 4.88% | |
---|---|---|
Amazon.com Inc | 3.80% | |
Bristol-Myers Squibb Co | 3.55% | |
3i Group Ord | 3.01% | |
Wells Fargo & Co | 2.98% | |
Glencore PLC | 2.87% | |
Infineon Technologies AG | 2.87% | |
Centene Corp | 2.56% | |
Bank of America Corp | 2.55% | |
TotalEnergies SE | 2.47% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 2.05% |
---|---|
Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.14% |
Ongoing Charges *** | 2.04% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |