UBS (CH) Equity Fund - US Sustainable (USD) P

Dati di base

ISIN CH0002788401
Numero di valore 278840
Bloomberg Global ID UBSAMVI SW
Nome del fondo UBS (CH) Equity Fund - US Sustainable (USD) P
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società statunitensi. Esposizione al mercato azionario statunitense. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'046.64 USD 09.10.2024
Prezzo precedente * 3'023.26 USD 08.10.2024
Max 52 settimani * 3'118.17 USD 16.07.2024
Min 52 settimani * 2'359.14 USD 27.10.2023
NAV * 3'046.64 USD 09.10.2024
Issue Price * 3'046.03 USD 09.10.2024
Redemption Price * 3'046.03 USD 09.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 78'442'968
Attivo della classe *** 72'459'167
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.71% 29.12.2023
09.10.2024
Performance YTD (in CHF) +11.19% 29.12.2023
09.10.2024
1 mese +5.17% 09.09.2024
09.10.2024
3 mesi +0.12% 09.07.2024
09.10.2024
6 mesi +2.13% 09.04.2024
09.10.2024
1 anno +22.32% 09.10.2023
09.10.2024
2 anni +39.67% 10.10.2022
09.10.2024
3 anni +14.48% 11.10.2021
09.10.2024
5 anni +71.47% 09.10.2019
09.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 318.18
ADDI Date 09.10.2024

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 7.41%
NVIDIA Corp 5.52%
UnitedHealth Group Inc 4.37%
Alphabet Inc Class A 4.36%
Costco Wholesale Corp 4.02%
Eli Lilly and Co 3.80%
Visa Inc Class A 3.72%
Take-Two Interactive Software Inc 3.29%
Marsh & McLennan Companies Inc 3.27%
Advanced Micro Devices Inc 3.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.67%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 1.69%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)