UBS (CH) Equity Fund - US Sustainable (USD) P-dist

Dati di base

ISIN CH0002788401
Numero di valore 278840
Bloomberg Global ID UBSAMVI SW
Nome del fondo UBS (CH) Equity Fund - US Sustainable (USD) P-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società statunitensi. Esposizione al mercato azionario statunitense. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'831.96 USD 15.04.2025
Prezzo precedente * 2'832.30 USD 14.04.2025
Max 52 settimani * 3'211.09 USD 04.12.2024
Min 52 settimani * 2'599.18 USD 08.04.2025
NAV * 2'831.96 USD 15.04.2025
Issue Price * 2'831.96 USD 15.04.2025
Redemption Price * 2'831.96 USD 15.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 71'218'142
Attivo della classe *** 65'299'413
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.65% 31.12.2024
15.04.2025
Performance YTD (in CHF) -14.44% 31.12.2024
15.04.2025
1 mese -2.94% 17.03.2025
15.04.2025
3 mesi -7.21% 15.01.2025
15.04.2025
6 mesi -7.25% 15.10.2024
15.04.2025
1 anno -0.90% 15.04.2024
15.04.2025
2 anni +15.22% 17.04.2023
15.04.2025
3 anni +6.33% 19.04.2022
15.04.2025
5 anni +85.29% 15.04.2020
15.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 318.18
ADDI Date 15.04.2025

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 7.11%
NVIDIA Corp 5.84%
Visa Inc Class A 4.95%
Costco Wholesale Corp 4.76%
Take-Two Interactive Software Inc 4.35%
Eli Lilly and Co 3.67%
UnitedHealth Group Inc 3.55%
Marsh & McLennan Companies Inc 3.47%
Ameriprise Financial Inc 3.28%
Sprouts Farmers Market Inc 2.63%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.69%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 1.68%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)