UBS (CH) Equity Fund - US Sustainable (USD) P-dist

Dati di base

ISIN CH0002788401
Numero di valore 278840
Bloomberg Global ID UBSAMVI SW
Nome del fondo UBS (CH) Equity Fund - US Sustainable (USD) P-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società statunitensi. Esposizione al mercato azionario statunitense. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'264.22 USD 06.08.2025
Prezzo precedente * 3'258.35 USD 05.08.2025
Max 52 settimani * 3'325.68 USD 25.07.2025
Min 52 settimani * 2'599.18 USD 08.04.2025
NAV * 3'264.22 USD 06.08.2025
Issue Price * 3'262.91 USD 06.08.2025
Redemption Price * 3'262.91 USD 06.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 77'822'820
Attivo della classe *** 71'939'867
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.75% 31.12.2024
06.08.2025
Performance YTD (in CHF) -3.39% 31.12.2024
06.08.2025
1 mese +0.64% 07.07.2025
06.08.2025
3 mesi +10.97% 06.05.2025
06.08.2025
6 mesi +3.91% 06.02.2025
06.08.2025
1 anno +16.44% 06.08.2024
06.08.2025
2 anni +23.92% 07.08.2023
06.08.2025
3 anni +31.00% 08.08.2022
06.08.2025
5 anni +63.50% 06.08.2020
06.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 318.18
ADDI Date 06.08.2025

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 8.43%
NVIDIA Corp 6.97%
Visa Inc Class A 4.56%
Take-Two Interactive Software Inc 4.52%
Costco Wholesale Corp 4.25%
Ameriprise Financial Inc 3.09%
Broadcom Inc 3.02%
Marsh & McLennan Companies Inc 3.02%
Eli Lilly and Co 2.94%
Zscaler Inc 2.81%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.69%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 1.67%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)