ISIN | CH0002788401 |
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Numero di valore | 278840 |
Bloomberg Global ID | UBSAMVI SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Equity Fund - US Sustainable (USD) P-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società statunitensi. Esposizione al mercato azionario statunitense. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3'388.45 USD | 18.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 3'365.51 USD | 17.09.2025 |
Max 52 settimani * | 3'397.56 USD | 15.09.2025 |
Min 52 settimani * | 2'599.18 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 3'388.45 USD | 18.09.2025 |
Issue Price * | 3'388.45 USD | 18.09.2025 |
Redemption Price * | 3'388.45 USD | 18.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 78'900'904 | |
Attivo della classe *** | 72'927'724 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.89% |
31.12.2024 - 18.09.2025
31.12.2024 18.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.47% |
31.12.2024 - 18.09.2025
31.12.2024 18.09.2025 |
1 mese | +2.08% |
18.08.2025 - 18.09.2025
18.08.2025 18.09.2025 |
3 mesi | +8.63% |
18.06.2025 - 18.09.2025
18.06.2025 18.09.2025 |
6 mesi | +17.22% |
18.03.2025 - 18.09.2025
18.03.2025 18.09.2025 |
1 anno | +13.63% |
18.09.2024 - 18.09.2025
18.09.2024 18.09.2025 |
2 anni | +31.83% |
18.09.2023 - 18.09.2025
18.09.2023 18.09.2025 |
3 anni | +45.51% |
19.09.2022 - 18.09.2025
19.09.2022 18.09.2025 |
5 anni | +69.96% |
18.09.2020 - 18.09.2025
18.09.2020 18.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 318.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 18.09.2025 |
Microsoft Corp | 8.95% | |
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NVIDIA Corp | 7.76% | |
Alphabet Inc Class A | 5.35% | |
Visa Inc Class A | 4.39% | |
Broadcom Inc | 3.19% | |
Cadence Design Systems Inc | 3.13% | |
Costco Wholesale Corp | 2.94% | |
Eli Lilly and Co | 2.77% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 2.72% | |
Advanced Micro Devices Inc | 2.63% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 1.69% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | 1.68% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |