ISIN | CH0002788401 |
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Numero di valore | 278840 |
Bloomberg Global ID | UBSAMVI SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Equity Fund - US Sustainable (USD) P-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società statunitensi. Esposizione al mercato azionario statunitense. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'831.96 USD | 15.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 2'832.30 USD | 14.04.2025 |
Max 52 settimani * | 3'211.09 USD | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 2'599.18 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 2'831.96 USD | 15.04.2025 |
Issue Price * | 2'831.96 USD | 15.04.2025 |
Redemption Price * | 2'831.96 USD | 15.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 71'218'142 | |
Attivo della classe *** | 65'299'413 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.65% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -14.44% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
1 mese | -2.94% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 mesi | -7.21% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 mesi | -7.25% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 anno | -0.90% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 anni | +15.22% |
17.04.2023 - 15.04.2025
17.04.2023 15.04.2025 |
3 anni | +6.33% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 anni | +85.29% |
15.04.2020 - 15.04.2025
15.04.2020 15.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 318.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 15.04.2025 |
Microsoft Corp | 7.11% | |
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NVIDIA Corp | 5.84% | |
Visa Inc Class A | 4.95% | |
Costco Wholesale Corp | 4.76% | |
Take-Two Interactive Software Inc | 4.35% | |
Eli Lilly and Co | 3.67% | |
UnitedHealth Group Inc | 3.55% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 3.47% | |
Ameriprise Financial Inc | 3.28% | |
Sprouts Farmers Market Inc | 2.63% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.69% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | 1.68% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |