ISIN | CH0000967031 |
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Numero di valore | 96703 |
Bloomberg Global ID | UBSSCEI SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Europe Sustainable (EUR) P |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe Small Cap |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario a gestione attiva che investe in small cap europee selezionate. Focalizzazione degli investimenti su società con una capitalizzazione di mercato inferiore ai 5 miliardi di EUR. Prodotto che punta sulla flessibilità e sull’innovazione delle small cap europee per accrescere il potenziale di rendimento degli investimenti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 477.85 EUR | 09.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 474.40 EUR | 08.10.2024 |
Max 52 settimani * | 491.88 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 385.59 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 477.85 EUR | 09.10.2024 |
Issue Price * | 477.18 EUR | 09.10.2024 |
Redemption Price * | 477.18 EUR | 09.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 25'783'922 | |
Attivo della classe *** | 21'717'305 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.75% |
29.12.2023 - 09.10.2024
29.12.2023 09.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.23% |
29.12.2023 - 09.10.2024
29.12.2023 09.10.2024 |
1 mese | +0.10% |
09.09.2024 - 09.10.2024
09.09.2024 09.10.2024 |
3 mesi | +0.72% |
09.07.2024 - 09.10.2024
09.07.2024 09.10.2024 |
6 mesi | +4.08% |
09.04.2024 - 09.10.2024
09.04.2024 09.10.2024 |
1 anno | +16.68% |
09.10.2023 - 09.10.2024
09.10.2023 09.10.2024 |
2 anni | +19.13% |
10.10.2022 - 09.10.2024
10.10.2022 09.10.2024 |
3 anni | -14.68% |
11.10.2021 - 09.10.2024
11.10.2021 09.10.2024 |
5 anni | +25.69% |
09.10.2019 - 09.10.2024
09.10.2019 09.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 16.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 09.10.2024 |
D'Ieteren Group | 3.01% | |
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Cranswick PLC | 2.51% | |
Van Lanschot Kempen NV NLDR | 2.31% | |
SPIE SA | 2.29% | |
Aedifica SA | 2.07% | |
Diploma PLC | 2.03% | |
LEG Immobilien SE | 1.96% | |
JTC PLC Ordinary Shares | 1.95% | |
AddLife AB Class B | 1.88% | |
Derwent London PLC | 1.81% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.95% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.92% |
Ongoing Charges *** | 1.99% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |