ISIN | CH0000967031 |
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Valorennummer | 96703 |
Bloomberg Global ID | UBSSCEI SW |
Fondsname | UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Europe Sustainable (EUR) P |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe Small Cap |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds ist ein Aktienportefeuille, das in ausgewählte europäische Small Caps investiert und aktiv verwaltet wird. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 5 Mrd. EUR. Das Fondsmanagement setzt auf die Flexibilität und Innovationskraft von kleinen europäischen Unternehmen, um das Renditepotenzial zu steigern. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 477.85 EUR | 09.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 474.40 EUR | 08.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 491.88 EUR | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 385.59 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 477.85 EUR | 09.10.2024 |
Ausgabepreis * | 477.18 EUR | 09.10.2024 |
Rücknahmepreis * | 477.18 EUR | 09.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 25'783'922 | |
Anteilsklassevermögen *** | 21'717'305 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.75% |
29.12.2023 - 09.10.2024
29.12.2023 09.10.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +6.23% |
29.12.2023 - 09.10.2024
29.12.2023 09.10.2024 |
1 Monat | +0.10% |
09.09.2024 - 09.10.2024
09.09.2024 09.10.2024 |
3 Monate | +0.72% |
09.07.2024 - 09.10.2024
09.07.2024 09.10.2024 |
6 Monate | +4.08% |
09.04.2024 - 09.10.2024
09.04.2024 09.10.2024 |
1 Jahr | +16.68% |
09.10.2023 - 09.10.2024
09.10.2023 09.10.2024 |
2 Jahre | +19.13% |
10.10.2022 - 09.10.2024
10.10.2022 09.10.2024 |
3 Jahre | -14.68% |
11.10.2021 - 09.10.2024
11.10.2021 09.10.2024 |
5 Jahre | +25.69% |
09.10.2019 - 09.10.2024
09.10.2019 09.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 16.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 09.10.2024 |
D'Ieteren Group | 3.01% | |
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Cranswick PLC | 2.51% | |
Van Lanschot Kempen NV NLDR | 2.31% | |
SPIE SA | 2.29% | |
Aedifica SA | 2.07% | |
Diploma PLC | 2.03% | |
LEG Immobilien SE | 1.96% | |
JTC PLC Ordinary Shares | 1.95% | |
AddLife AB Class B | 1.88% | |
Derwent London PLC | 1.81% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 1.95% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.92% |
Ongoing Charges *** | 1.99% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |