Sirius ZX USD

Dati di base

ISIN LU2017473500
Numero di valore 49405974
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Sirius ZX USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 140.38 USD 11.03.2025
Prezzo precedente * 140.45 USD 10.03.2025
Max 52 settimani * 140.52 USD 26.02.2025
Min 52 settimani * 121.25 USD 14.03.2024
NAV * 140.38 USD 11.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 57'494'893
Attivo della classe *** 515'613
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.86% 31.12.2024
11.03.2025
Performance YTD (in CHF) +0.05% 31.12.2024
11.03.2025
1 mese +0.69% 11.02.2025
11.03.2025
3 mesi +3.33% 11.12.2024
11.03.2025
6 mesi +8.22% 11.09.2024
11.03.2025
1 anno +15.89% 11.03.2024
11.03.2025
2 anni +20.65% 13.03.2023
11.03.2025
3 anni +22.06% 11.03.2022
11.03.2025
5 anni +28.79% 14.06.2021
11.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 4% 4.31%
Uzbekistan (The Republic of) 15.5% 3.39%
Serbia (Republic Of) 5.25% 2.99%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 25.318% 2.93%
Uzbekistan (The Republic of) 16.25% 2.63%
Dominican Republic Banco Central 9% 2.49%
ABSA Bank Limited 14.25% 2.37%
Port of Spain Waterfront Development Ltd. 7.875% 2.24%
Ghana (Republic of) 0% 2.22%
ICBC Standard Bank PLC 14% 2.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.31%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.31%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)