ISIN | LU2017473500 |
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Numero di valore | 49405974 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Sirius ZX USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Lussemburgo www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 140.38 USD | 11.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 140.45 USD | 10.03.2025 |
Max 52 settimani * | 140.52 USD | 26.02.2025 |
Min 52 settimani * | 121.25 USD | 14.03.2024 |
NAV * | 140.38 USD | 11.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 57'494'893 | |
Attivo della classe *** | 515'613 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.86% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.05% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
1 mese | +0.69% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 mesi | +3.33% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 mesi | +8.22% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 anno | +15.89% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 anni | +20.65% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 anni | +22.06% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 anni | +28.79% |
14.06.2021 - 11.03.2025
14.06.2021 11.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 4% | 4.31% | |
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Uzbekistan (The Republic of) 15.5% | 3.39% | |
Serbia (Republic Of) 5.25% | 2.99% | |
J.P. Morgan Structured Products B.V. 25.318% | 2.93% | |
Uzbekistan (The Republic of) 16.25% | 2.63% | |
Dominican Republic Banco Central 9% | 2.49% | |
ABSA Bank Limited 14.25% | 2.37% | |
Port of Spain Waterfront Development Ltd. 7.875% | 2.24% | |
Ghana (Republic of) 0% | 2.22% | |
ICBC Standard Bank PLC 14% | 2.07% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.31% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.31% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |