ISIN | LU2017473500 |
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Numero di valore | 49405974 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Sirius ZX USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Lussemburgo www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Compartment follows a set of long/short investment strategies. The objective of the Compartment is to achieve long-term capital growth in absolute terms with a strong focus on capital preservation. Traditional long positions are coupled with (synthetic) long and short positions, which will be achieved through the use of financial derivative instruments whose underliers are in line with the 2008 Regulation and the 2010 Act. The Compartment will obtain exposure mainly to emerging markets. In order to achieve its investment objective, the Compartment will mainly invest directly in or have exposure to debt securities, currencies, money market instruments, cash/deposits, and/or invest indirectly via the use of financial derivative instruments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 129.43 USD | 05.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 129.42 USD | 04.09.2024 |
Max 52 settimani * | 129.43 USD | 05.09.2024 |
Min 52 settimani * | 118.52 USD | 05.10.2023 |
NAV * | 129.43 USD | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 43'290'877 | |
Attivo della classe *** | 610'945 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.13% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.54% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 mese | +1.63% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mesi | +2.42% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mesi | +6.95% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 anno | +8.84% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 anni | +12.66% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 anni | +19.58% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 anni | +18.74% |
14.06.2021 - 05.09.2024
14.06.2021 05.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vietnam (Socialist Republic of) 4.8% | 13.31% | |
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Mauritius Commercial Bank Ltd. (The) 7.95% | 5.96% | |
Serbia (Republic Of) 7% | 3.36% | |
Dominican Republic Banco Central 9% | 3.16% | |
ABSA Bank Limited 14.25% | 2.92% | |
Honduras (Republic of) 6.25% | 2.51% | |
ICBC Standard Bank PLC 14% | 2.19% | |
Standard Chartered Bank 18.461% | 2.10% | |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 0% | 1.83% | |
ABSA Bank Limited 0% | 1.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 0.36% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.38% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |