Pictet TR - Sirius HP EUR

Dati di base

ISIN LU1799936510
Numero di valore 41588156
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet TR - Sirius HP EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 117.31 EUR 07.08.2025
Prezzo precedente * 117.36 EUR 06.08.2025
Max 52 settimani * 117.52 EUR 05.08.2025
Min 52 settimani * 106.75 EUR 08.08.2024
NAV * 117.31 EUR 07.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 57'788'766
Attivo della classe *** 1'643'327
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.46% 31.12.2024
07.08.2025
Performance YTD (in CHF) +4.54% 31.12.2024
07.08.2025
1 mese +0.79% 07.07.2025
07.08.2025
3 mesi +3.47% 07.05.2025
07.08.2025
6 mesi +2.93% 07.02.2025
07.08.2025
1 anno +9.71% 07.08.2024
07.08.2025
2 anni +13.75% 07.08.2023
07.08.2025
3 anni +13.73% 08.08.2022
07.08.2025
5 anni +15.28% 14.06.2021
07.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 4% 4.35%
ABSA Bank Limited 0% 3.70%
Jamaica (Government of) 9.625% 3.63%
Uzbekistan (The Republic of) 15.5% 3.32%
Serbia (Republic Of) 7% 3.12%
Bosnia and Herzegovina 5.5% 3.03%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 25.318% 2.77%
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 14.25% 2.65%
Mauritius Commercial Bank Ltd. (The) 7.95% 2.60%
ICBC Standard Bank PLC 14% 2.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.33%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.30%
Ongoing Charges *** 1.95%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)