Pictet TR - Sirius HP EUR

Dati di base

ISIN LU1799936510
Numero di valore 41588156
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet TR - Sirius HP EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 120.97 EUR 23.10.2025
Prezzo precedente * 121.06 EUR 22.10.2025
Max 52 settimani * 121.06 EUR 22.10.2025
Min 52 settimani * 109.11 EUR 24.10.2024
NAV * 120.97 EUR 23.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 70'414'302
Attivo della classe *** 2'445'758
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.72% 31.12.2024
23.10.2025
Performance YTD (in CHF) +5.92% 31.12.2024
23.10.2025
1 mese +1.39% 23.09.2025
23.10.2025
3 mesi +3.61% 23.07.2025
23.10.2025
6 mesi +7.02% 23.04.2025
23.10.2025
1 anno +10.89% 23.10.2024
23.10.2025
2 anni +18.38% 23.10.2023
23.10.2025
3 anni +16.23% 24.10.2022
23.10.2025
5 anni +18.88% 14.06.2021
23.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nigeria (Federal Republic of) 7.625% 5.12%
Bosnia and Herzegovina 5.5% 3.72%
Pakistan (Islamic Republic of) 6% 3.66%
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 4% 3.53%
ABSA Bank Limited 0% 3.15%
Jamaica (Government of) 9.625% 2.97%
Uzbekistan (The Republic of) 15.5% 2.67%
Serbia (Republic Of) 7% 2.58%
Mauritius Commercial Bank Ltd. (The) 7.95% 2.12%
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 14.25% 2.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.59%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.30%
Ongoing Charges *** 1.95%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)