UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity (USD) I-B-dist

Dati di base

ISIN CH0108527299
Numero di valore 10852729
Bloomberg Global ID UBSGOPI SW
Nome del fondo UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity (USD) I-B-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe su scala mondiale nelle principali società di mercati maturi. I criteri per la definizione dei pesi relativi delle società nel portafoglio del fondo sono: l’orientamento strategico, il forte posizionamento sul mercato, l’elevata qualità del management, una situazione reddituale solida, il potenziale di crescita la ricerca del massimo valore per gli azionisti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 288.12 USD 09.04.2025
Prezzo precedente * 272.38 USD 08.04.2025
Max 52 settimani * 327.14 USD 18.02.2025
Min 52 settimani * 271.11 USD 07.04.2025
NAV * 288.12 USD 09.04.2025
Issue Price * 287.92 USD 09.04.2025
Redemption Price * 287.92 USD 09.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 96'045'576
Attivo della classe *** 32'351'481
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -7.24% 31.12.2024
09.04.2025
Performance YTD (in CHF) -12.41% 31.12.2024
09.04.2025
1 mese -3.85% 10.03.2025
09.04.2025
3 mesi -6.49% 10.01.2025
09.04.2025
6 mesi -5.94% 09.10.2024
09.04.2025
1 anno +1.68% 09.04.2024
09.04.2025
2 anni +17.31% 11.04.2023
09.04.2025
3 anni +10.09% 11.04.2022
09.04.2025
5 anni +56.42% 09.04.2020
09.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 5.89%
NVIDIA Corp 5.06%
Apple Inc 4.54%
Amazon.com Inc 4.44%
Meta Platforms Inc Class A 3.16%
JPMorgan Chase & Co 3.01%
AstraZeneca PLC 1.84%
Mastercard Inc Class A 1.78%
Eli Lilly and Co 1.76%
Broadcom Inc 1.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.08%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.06%
Ongoing Charges *** 0.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)