ISIN | CH0108527299 |
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Numero di valore | 10852729 |
Bloomberg Global ID | UBSGOPI SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity (USD) I-B-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe su scala mondiale nelle principali società di mercati maturi. I criteri per la definizione dei pesi relativi delle società nel portafoglio del fondo sono: l’orientamento strategico, il forte posizionamento sul mercato, l’elevata qualità del management, una situazione reddituale solida, il potenziale di crescita la ricerca del massimo valore per gli azionisti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 352.49 USD | 24.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 351.23 USD | 23.07.2025 |
Max 52 settimani * | 352.49 USD | 24.07.2025 |
Min 52 settimani * | 271.11 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 352.49 USD | 24.07.2025 |
Issue Price * | 353.02 USD | 24.07.2025 |
Redemption Price * | 353.02 USD | 24.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 99'591'098 | |
Attivo della classe *** | 28'048'612 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.49% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.55% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 mese | +4.70% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mesi | +15.81% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mesi | +9.12% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 anno | +22.32% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 anni | +35.41% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 anni | +47.54% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 anni | +57.72% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.17% | |
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NVIDIA Corp | 5.55% | |
Amazon.com Inc | 4.08% | |
Apple Inc | 3.58% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.91% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.86% | |
Broadcom Inc | 2.00% | |
Siemens Energy AG Ordinary Shares | 1.90% | |
Walmart Inc | 1.87% | |
BAE Systems PLC | 1.74% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.08% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.06% |
Ongoing Charges *** | 0.08% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |