ISIN | CH0108527299 |
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Numero di valore | 10852729 |
Bloomberg Global ID | UBSGOPI SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity (USD) I-B |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe su scala mondiale nelle principali società di mercati maturi. I criteri per la definizione dei pesi relativi delle società nel portafoglio del fondo sono: l’orientamento strategico, il forte posizionamento sul mercato, l’elevata qualità del management, una situazione reddituale solida, il potenziale di crescita la ricerca del massimo valore per gli azionisti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 314.38 USD | 11.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 313.83 USD | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 314.38 USD | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 252.85 USD | 13.11.2023 |
NAV * | 314.38 USD | 11.11.2024 |
Issue Price * | 314.25 USD | 11.11.2024 |
Redemption Price * | 314.25 USD | 11.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 99'189'174 | |
Attivo della classe *** | 32'700'981 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.37% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +20.69% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mese | +0.69% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mesi | +9.20% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mesi | +8.57% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 anno | +24.34% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 anni | +30.64% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 anni | +2.75% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 anni | +59.08% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.53% | |
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Amazon.com Inc | 5.32% | |
NVIDIA Corp | 5.09% | |
Apple Inc | 5.01% | |
Alphabet Inc Class C | 4.70% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.47% | |
Broadcom Inc | 2.34% | |
Novo Nordisk AS Class B | 2.07% | |
Progressive Corp | 1.86% | |
NextEra Energy Inc | 1.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.08% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.06% |
Ongoing Charges *** | 0.08% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |