UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity (USD) I-B-dist

Détails

ISIN CH0108527299
No. de valeur 10852729
Bloomberg Global ID UBSGOPI SW
Nom de fond UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity (USD) I-B-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Sur l’ensemble de la planète, le fonds investit dans les principales sociétés des marchés bien établis. Les critères de qualité permettant de déterminer la pondération relative des entreprises comprennent: la stratégie, la position sur le marché, la qualité du management, la solidité du bénéfice, le potentiel de croissance et la croissance de la valeur actionnariale.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 296.24 USD 15.04.2025
Prix précédent * 294.67 USD 14.04.2025
Max 52 semaines * 327.14 USD 18.02.2025
Min 52 semaines * 271.11 USD 07.04.2025
NAV * 296.24 USD 15.04.2025
Issue Price * 296.60 USD 15.04.2025
Redemption Price * 296.60 USD 15.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 96'045'576
Actifs de la classe *** 32'351'481
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.62% 31.12.2024
15.04.2025
YTD Performance (en CHF) -13.51% 31.12.2024
15.04.2025
1 mois -3.23% 17.03.2025
15.04.2025
3 mois -5.05% 15.01.2025
15.04.2025
6 mois -3.77% 15.10.2024
15.04.2025
1 an +7.43% 15.04.2024
15.04.2025
2 ans +19.82% 17.04.2023
15.04.2025
3 ans +13.39% 19.04.2022
15.04.2025
5 ans +60.51% 15.04.2020
15.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 5.89%
NVIDIA Corp 5.06%
Apple Inc 4.54%
Amazon.com Inc 4.44%
Meta Platforms Inc Class A 3.16%
JPMorgan Chase & Co 3.01%
AstraZeneca PLC 1.84%
Mastercard Inc Class A 1.78%
Eli Lilly and Co 1.76%
Broadcom Inc 1.74%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.08%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.06%
Ongoing Charges *** 0.08%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)