UBAM - Bell US Equity AHC

Dati di base

ISIN LU1704633665
Numero di valore 38551879
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - Bell US Equity AHC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** This sub-fund targets long term capital appreciation, investing its net assets primarily in growth -oriented equities and other similar transferable securities. At least 80% of its net assets will be invested in US companies, with market capitalization greater than USD 1 billion.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 359.44 EUR 24.03.2025
Prezzo precedente * 354.05 EUR 21.03.2025
Max 52 settimani * 389.04 EUR 11.12.2024
Min 52 settimani * 337.11 EUR 18.04.2024
NAV * 359.44 EUR 24.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 47'786'571
Attivo della classe *** 500'667
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.56% 31.12.2024
24.03.2025
Performance YTD (in CHF) -2.16% 31.12.2024
24.03.2025
1 mese -4.24% 24.02.2025
24.03.2025
3 mesi -4.88% 27.12.2024
24.03.2025
6 mesi -2.72% 24.09.2024
24.03.2025
1 anno +2.11% 25.03.2024
24.03.2025
2 anni +16.96% 24.03.2023
24.03.2025
3 anni -6.58% 24.03.2022
24.03.2025
5 anni +29.11% 11.05.2020
24.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 6.87%
Alphabet Inc Class A 5.28%
Amazon.com Inc 4.52%
NVIDIA Corp 3.99%
Apple Inc 3.13%
Visa Inc Class A 2.79%
UnitedHealth Group Inc 2.54%
Adobe Inc 2.32%
Accenture PLC Class A 2.08%
Fiserv Inc 2.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.021%
Data TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)