UBAM - Bell US Equity AHC

Détails

ISIN LU1704633665
No. de valeur 38551879
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM - Bell US Equity AHC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This sub-fund targets long term capital appreciation, investing its net assets primarily in growth -oriented equities and other similar transferable securities. At least 80% of its net assets will be invested in US companies, with market capitalization greater than USD 1 billion.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 383.60 EUR 20.02.2025
Prix précédent * 385.38 EUR 19.02.2025
Max 52 semaines * 389.04 EUR 11.12.2024
Min 52 semaines * 337.11 EUR 18.04.2024
NAV * 383.60 EUR 20.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 65'290'526
Actifs de la classe *** 516'468
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.92% 31.12.2024
20.02.2025
YTD Performance (en CHF) +3.25% 31.12.2024
20.02.2025
1 mois +0.24% 21.01.2025
20.02.2025
3 mois +2.96% 20.11.2024
20.02.2025
6 mois +6.10% 20.08.2024
20.02.2025
1 an +11.06% 20.02.2024
20.02.2025
2 ans +24.07% 21.02.2023
20.02.2025
3 ans +3.94% 22.02.2022
20.02.2025
5 ans +37.79% 11.05.2020
20.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 6.80%
Alphabet Inc Class A 5.50%
Amazon.com Inc 3.75%
Apple Inc 3.10%
NVIDIA Corp 2.95%
UnitedHealth Group Inc 2.90%
Visa Inc Class A 2.65%
Cencora Inc 2.39%
Adobe Inc 2.07%
Accenture PLC Class A 2.04%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.021%
Date TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.25%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)